农业银行现金流表
7,631.63亿
营业现金流
-24,274.09亿
投资现金流
4,690.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 农业银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14,545.81 亿 | 11,751.53 亿 | 11,247.62 亿 | 17,056.33 亿 | 25,127.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -609.36 亿 | 2,396.15 亿 | 13,220.03 亿 | 18,252.82 亿 | 7,631.63 亿 |
| 现金流入 | 27,983.14 亿 | 31,706.97 亿 | 52,002.43 亿 | 63,060.68 亿 | 47,444.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 13,753.64 亿 | 17,127.7 亿 | 39,720.68 亿 | 48,936.73 亿 | 28,497.93 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,847.04 亿 | 8,531.59 亿 | 9,112.2 亿 | 9,782.7 亿 | 9,819.7 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4,020.64 亿 | 2,182.87 亿 | 1,204.79 亿 | 930.93 亿 | 1,970.49 亿 |
| 现金流出 | 28,592.5 亿 | 29,310.82 亿 | 38,782.4 亿 | 44,807.86 亿 | 39,812.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,170.21 亿 | 1,349.94 亿 | 1,357.31 亿 | 1,444.64 亿 | 1,482.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 990.02 亿 | 992.27 亿 | 1,137.77 亿 | 976.94 亿 | 993.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 18,323.15 亿 | 20,264.82 亿 | 25,987.93 亿 | 28,242.36 亿 | 25,782.81 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,305.52 亿 | 0.0 元 | 4,443.4 亿 | 6,347.8 亿 | 2,487.75 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 3,411.27 亿 | 3,706.26 亿 | 4,158.43 亿 | 5,420.93 亿 | 5,920.46 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,392.33 亿 | 1,955.29 亿 | 1,697.56 亿 | 1,577.8 亿 | 2,298.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,692.6 亿 | -3,312.37 亿 | -10,519.9 亿 | -13,312.07 亿 | -24,274.09 亿 |
| 现金流入 | 22,243.0 亿 | 18,756.36 亿 | 22,803.01 亿 | 25,564.6 亿 | 33,684.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19,873.87 亿 | 16,195.83 亿 | 20,061.83 亿 | 22,517.35 亿 | 30,373.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2,285.63 亿 | 2,474.7 亿 | 2,665.76 亿 | 2,999.94 亿 | 3,279.61 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 83.5 亿 | 57.9 亿 | 58.57 亿 | 45.68 亿 | 31.4 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 26,935.6 亿 | 22,068.73 亿 | 33,322.91 亿 | 38,876.67 亿 | 57,958.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228.44 亿 | 260.33 亿 | 220.92 亿 | 288.27 亿 | 240.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 26,690.4 亿 | 21,786.94 亿 | 33,081.62 亿 | 38,583.5 亿 | 57,712.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.76 亿 | 21.46 亿 | 20.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,698.03 亿 | 540.03 亿 | 2,982.17 亿 | 3,074.4 亿 | 4,690.23 亿 |
| 现金流入 | 18,514.21 亿 | 16,751.64 亿 | 21,155.52 亿 | 33,839.41 亿 | 37,513.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 17,313.96 亿 | 16,351.27 亿 | 20,355.52 亿 | 33,419.41 亿 | 36,093.79 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.25 亿 | 400.37 亿 | 800.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15,816.18 亿 | 16,211.61 亿 | 18,173.35 亿 | 30,765.01 亿 | 32,823.56 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 14,683.91 亿 | 0.0 元 | 16,566.08 亿 | 29,757.8 亿 | 29,757.8 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,082.42 亿 | 786.77 亿 | 1,557.6 亿 | 958.62 亿 | 1,766.73 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 49.85 亿 | 15,424.84 亿 | 49.67 亿 | 0.0 元 | -16,420.46 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -190.35 亿 | -127.72 亿 | 126.41 亿 | 55.77 亿 | -26.9 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,794.28 亿 | -503.91 亿 | 5,808.71 亿 | 8,070.92 亿 | -11,979.13 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11,751.53 亿 | 11,247.62 亿 | 17,056.33 亿 | 25,127.25 亿 | 13,148.12 亿 |
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