农业银行现金流表
-1,993.51亿
营业现金流
-12,018.05亿
投资现金流
5,367.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 农业银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11,751.53 亿 | 11,247.62 亿 | 17,056.33 亿 | 25,127.25 亿 | 18,466.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,396.15 亿 | 13,220.03 亿 | 18,252.82 亿 | 13,530.42 亿 | -1,993.51 亿 |
| 现金流入 | 31,706.97 亿 | 52,002.43 亿 | 63,060.68 亿 | 51,094.92 亿 | 41,288.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 17,127.7 亿 | 39,720.68 亿 | 48,936.73 亿 | 23,509.59 亿 | 13,633.23 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,531.59 亿 | 9,112.2 亿 | 9,782.7 亿 | 9,694.34 亿 | 9,405.41 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2,182.87 亿 | 1,204.79 亿 | 930.93 亿 | 1,999.55 亿 | 1,246.81 亿 |
| 现金流出 | 29,310.82 亿 | 38,782.4 亿 | 44,807.86 亿 | 37,564.5 亿 | 43,282.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,349.94 亿 | 1,357.31 亿 | 1,444.64 亿 | 1,538.4 亿 | 1,564.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 992.27 亿 | 1,137.77 亿 | 976.94 亿 | 1,182.4 亿 | 976.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 20,264.82 亿 | 25,987.93 亿 | 28,242.36 亿 | 22,879.48 亿 | 23,269.77 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 4,443.4 亿 | 6,347.8 亿 | 0.0 元 | 5,575.42 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 3,706.26 亿 | 4,158.43 亿 | 5,420.93 亿 | 5,827.29 亿 | 5,852.55 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,955.29 亿 | 1,697.56 亿 | 1,577.8 亿 | 3,066.63 亿 | 1,365.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,312.37 亿 | -10,519.9 亿 | -13,312.07 亿 | -22,435.37 亿 | -12,018.05 亿 |
| 现金流入 | 18,756.36 亿 | 22,803.01 亿 | 25,564.6 亿 | 45,221.89 亿 | 46,863.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16,195.83 亿 | 20,061.83 亿 | 22,517.35 亿 | 41,575.85 亿 | 43,138.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2,474.7 亿 | 2,665.76 亿 | 2,999.94 亿 | 3,575.44 亿 | 3,663.68 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 57.9 亿 | 58.57 亿 | 45.68 亿 | 70.6 亿 | 61.02 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22,068.73 亿 | 33,322.91 亿 | 38,876.67 亿 | 67,657.26 亿 | 58,881.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260.33 亿 | 220.92 亿 | 288.27 亿 | 242.23 亿 | 236.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 21,786.94 亿 | 33,081.62 亿 | 38,583.5 亿 | 67,394.27 亿 | 58,624.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.46 亿 | 20.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 540.03 亿 | 2,982.17 亿 | 3,074.4 亿 | 2,256.28 亿 | 5,367.1 亿 |
| 现金流入 | 16,751.64 亿 | 21,155.52 亿 | 33,839.41 亿 | 37,431.48 亿 | 40,460.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16,211.61 亿 | 18,173.35 亿 | 30,765.01 亿 | 35,175.2 亿 | 35,093.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号