中国平安现金流表
5,029.89亿
营业现金流
-2,146.22亿
投资现金流
-2,729.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国平安现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,034.66 亿 | 4,247.48 亿 | 4,031.25 亿 | 4,442.02 亿 | 4,804.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,120.75 亿 | 901.16 亿 | 4,859.05 亿 | 3,604.03 亿 | 5,029.89 亿 |
| 现金流入 | 17,317.78 亿 | 14,341.22 亿 | 17,451.99 亿 | 16,080.26 亿 | 18,005.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,391.48 亿 | 1,519.08 亿 | 4,329.86 亿 | 1,440.82 亿 | 2,594.98 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,553.41 亿 | 2,693.09 亿 | 2,814.51 亿 | 2,891.56 亿 | 2,747.87 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2,385.31 亿 | 1,546.09 亿 | 1,719.57 亿 | 1,228.95 亿 | -3,406.6 亿 |
| 现金流出 | 14,197.03 亿 | 13,440.06 亿 | 12,592.94 亿 | 12,476.23 亿 | 12,975.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 719.07 亿 | 805.18 亿 | 799.11 亿 | 850.55 亿 | 823.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 657.85 亿 | 571.93 亿 | 613.14 亿 | 575.81 亿 | 451.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 4,134.52 亿 | 4,549.89 亿 | 3,327.46 亿 | 1,657.54 亿 | 531.1 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 214.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1,912.33 亿 | 1,603.41 亿 | 1,534.61 亿 | 1,673.88 亿 | 1,745.04 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2,921.85 亿 | 2,188.63 亿 | 2,523.89 亿 | 2,251.79 亿 | -757.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,471.38 亿 | 279.33 亿 | -2,240.49 亿 | -1,040.01 亿 | -2,146.22 亿 |
| 现金流入 | 22,664.42 亿 | 22,554.2 亿 | 22,000.36 亿 | 19,707.28 亿 | 18,855.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20,361.92 亿 | 20,124.77 亿 | 19,635.32 亿 | 17,458.88 亿 | 16,658.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2,250.84 亿 | 2,330.27 亿 | 2,316.48 亿 | 2,129.23 亿 | 2,111.56 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.9 亿 | 6.79 亿 | 5.68 亿 | 10.68 亿 | 9.34 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 52.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 40.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 27,135.8 亿 | 22,274.87 亿 | 24,240.85 亿 | 20,747.29 亿 | 21,001.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.95 亿 | 121.86 亿 | 88.71 亿 | 78.1 亿 | 67.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 26,806.6 亿 | 21,985.79 亿 | 23,674.74 亿 | 20,669.19 亿 | 20,933.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 219.47 亿 | 163.56 亿 | 101.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.78 亿 | 3.66 亿 | 376.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,606.41 亿 | -1,364.12 亿 | -2,306.59 亿 | -2,220.56 亿 | -2,729.31 亿 |
| 现金流入 | 13,255.77 亿 | 14,915.42 亿 | 11,029.32 亿 | 11,828.71 亿 | 11,859.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 372.23 亿 | 143.83 亿 | 31.04 亿 | 29.99 亿 | 15.51 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 143.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 9,938.5 亿 | 12,521.76 亿 | 7,732.58 亿 | 10,648.14 亿 | 10,454.06 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 1,838.76 亿 | 1,979.65 亿 | 1,860.22 亿 | 1,072.95 亿 | 923.43 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,106.28 亿 | 270.18 亿 | 1,405.48 亿 | 77.63 亿 | 65.76 亿 |
| 现金流出 | 10,649.36 亿 | 16,279.54 亿 | 13,335.91 亿 | 14,049.27 亿 | 14,588.76 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 9,542.98 亿 | 13,351.87 亿 | 12,062.26 亿 | 12,022.27 亿 | 13,111.46 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 850.11 亿 | 928.29 亿 | 777.91 亿 | 730.87 亿 | 575.83 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 54.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 256.27 亿 | 1,999.38 亿 | 495.74 亿 | 270.02 亿 | -192.92 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -42.96 亿 | -32.6 亿 | 85.69 亿 | 19.24 亿 | -20.47 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,212.82 亿 | -216.23 亿 | 397.66 亿 | 362.7 亿 | 133.89 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,247.48 亿 | 4,031.25 亿 | 4,428.91 亿 | 4,804.72 亿 | 4,938.61 亿 |
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