中国人保现金流表
877.71亿
营业现金流
-882.15亿
投资现金流
-13.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国人保现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 769.84 亿 | 782.09 亿 | 332.76 亿 | 405.99 亿 | 288.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318.67 亿 | 727.31 亿 | 716.51 亿 | 705.49 亿 | 877.71 亿 |
| 现金流入 | 5,896.72 亿 | 6,096.09 亿 | 6,394.76 亿 | 7,087.99 亿 | 7,329.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 71.8 亿 | 53.83 亿 | 46.07 亿 | 93.55 亿 | -5,119.68 亿 |
| 现金流出 | 5,578.05 亿 | 5,368.78 亿 | 5,678.25 亿 | 6,382.5 亿 | 6,452.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 487.41 亿 | 499.64 亿 | 546.26 亿 | 578.01 亿 | 612.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 180.31 亿 | 173.01 亿 | 205.7 亿 | 208.8 亿 | 160.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 644.1 亿 | 512.64 亿 | 496.43 亿 | 542.1 亿 | 509.31 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,095.61 亿 | 702.03 亿 | 736.4 亿 | 840.7 亿 | -2,315.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -513.7 亿 | -815.55 亿 | -732.85 亿 | -709.27 亿 | -882.15 亿 |
| 现金流入 | 2,977.87 亿 | 2,804.16 亿 | 4,427.42 亿 | 3,567.4 亿 | 4,100.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2,446.82 亿 | 2,375.62 亿 | 3,930.76 亿 | 3,084.69 亿 | 3,671.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 523.09 亿 | 419.44 亿 | 492.02 亿 | 479.73 亿 | 426.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.02 亿 | 4.94 亿 | 4.64 亿 | 2.98 亿 | 1.9 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3,491.57 亿 | 3,619.71 亿 | 5,160.27 亿 | 4,276.67 亿 | 4,982.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116.16 亿 | 36.55 亿 | 65.76 亿 | 35.73 亿 | 36.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 3,366.1 亿 | 3,574.19 亿 | 5,085.25 亿 | 4,238.8 亿 | 4,940.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 7.87 亿 | 5.94 亿 | 5.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.44 亿 | 3.03 亿 | 3.96 亿 | 2.14 亿 | 4.85 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211.14 亿 | -358.61 亿 | 85.57 亿 | -114.83 亿 | -13.75 亿 |
| 现金流入 | 361.64 亿 | 22.92 亿 | 273.49 亿 | 348.63 亿 | 107.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 900.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 80.0 亿 | 20.0 亿 | 30.0 亿 | 240.0 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 5.92 亿 | 2.92 亿 | 2.15 亿 | 2.92 亿 | 2.0 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 275.63 亿 | 0.0 元 | 241.34 亿 | 1.86 亿 | 1.6 亿 |
| 现金流出 | 150.5 亿 | 381.53 亿 | 187.92 亿 | 463.46 亿 | 121.2 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 152.47 亿 | 38.04 亿 | 302.38 亿 | 0.92 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137.48 亿 | 133.29 亿 | 138.39 亿 | 149.38 亿 | 135.15 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 13.02 亿 | 95.77 亿 | 11.49 亿 | 0.0 元 | -40.9 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -3.86 亿 | -2.48 亿 | 4.0 亿 | 0.97 亿 | -3.03 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12.25 亿 | -449.33 亿 | 73.23 亿 | -117.64 亿 | -21.22 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 782.09 亿 | 332.76 亿 | 405.99 亿 | 288.35 亿 | 267.13 亿 |
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