中原证券现金流表
59.44亿
营业现金流
6.07亿
投资现金流
9.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中原证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 118.05 亿 | 133.12 亿 | 148.7 亿 | 132.97 亿 | 133.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.71 亿 | -9.56 亿 | 20.02 亿 | -4.67 亿 | 59.44 亿 |
| 现金流入 | 113.79 亿 | 79.26 亿 | 75.9 亿 | 56.35 亿 | 148.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 27.02 亿 | 29.84 亿 | 23.38 亿 | 18.8 亿 | 18.86 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 22.07 亿 | 29.25 亿 | 2.49 亿 | 11.35 亿 | 11.01 亿 |
| 现金流出 | 100.08 亿 | 88.82 亿 | 55.88 亿 | 61.03 亿 | 88.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.5 亿 | 11.39 亿 | 11.75 亿 | 10.58 亿 | 7.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.44 亿 | 4.72 亿 | 2.01 亿 | 1.82 亿 | 1.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 6.88 亿 | 7.69 亿 | 6.24 亿 | 6.4 亿 | 6.65 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.99 亿 | 19.86 亿 | 8.02 亿 | 12.61 亿 | 10.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.35 亿 | 13.97 亿 | -14.52 亿 | 18.91 亿 | 6.07 亿 |
| 现金流入 | 0.61 亿 | 16.17 亿 | 0.54 亿 | 20.41 亿 | 6.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 13.26 亿 | 0.0 元 | 19.49 亿 | 6.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.61 亿 | 1.28 亿 | 0.53 亿 | 0.91 亿 | 0.57 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.99 万 | 128.42 万 | 30.25 万 | 71.99 万 | 527.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.96 亿 | 2.21 亿 | 15.05 亿 | 1.49 亿 | 0.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.17 亿 | 2.21 亿 | 2.27 亿 | 1.49 亿 | 0.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.79 亿 | 0.0 元 | 12.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.75 亿 | 11.16 亿 | -21.25 亿 | -13.28 亿 | 9.89 亿 |
| 现金流入 | 104.52 亿 | 119.51 亿 | 123.1 亿 | 87.29 亿 | 70.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 36.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 61.18 亿 | 119.41 亿 | 122.15 亿 | 87.21 亿 | 70.08 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 6.89 亿 | 1,000.0 万 | 0.95 亿 | 786.71 万 | 700.0 万 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 89.77 亿 | 108.35 亿 | 144.35 亿 | 100.57 亿 | 60.26 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 83.67 亿 | 99.83 亿 | 137.05 亿 | 95.0 亿 | 55.5 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.77 亿 | 6.78 亿 | 5.28 亿 | 3.57 亿 | 3.82 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.33 亿 | 1.74 亿 | 2.02 亿 | 2.0 亿 | 0.94 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -334.82 万 | 157.84 万 | 171.77 万 | 38.78 万 | -142.76 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15.07 亿 | 15.58 亿 | -15.73 亿 | 0.96 亿 | 75.38 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 133.12 亿 | 148.7 亿 | 132.97 亿 | 133.94 亿 | 209.32 亿 |
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