兴业证券现金流表
196.73亿
营业现金流
-178.18亿
投资现金流
43.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兴业证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 529.09 亿 | 543.91 亿 | 708.25 亿 | 863.55 亿 | 752.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76.84 亿 | 152.06 亿 | 226.56 亿 | -103.6 亿 | 196.73 亿 |
| 现金流入 | 363.97 亿 | 446.46 亿 | 461.24 亿 | 368.53 亿 | 467.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 130.28 亿 | 166.92 亿 | 134.76 亿 | 127.19 亿 | 107.86 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 57.79 亿 | 74.6 亿 | 127.95 亿 | 68.39 亿 | 42.66 亿 |
| 现金流出 | 287.13 亿 | 294.4 亿 | 234.68 亿 | 472.14 亿 | 270.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.54 亿 | 50.6 亿 | 49.43 亿 | 48.62 亿 | 44.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 48.95 亿 | 53.81 亿 | 46.16 亿 | 24.7 亿 | 15.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 23.43 亿 | 29.65 亿 | 30.71 亿 | 34.89 亿 | 33.06 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 68.89 亿 | 62.92 亿 | 79.6 亿 | 55.83 亿 | -92.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.45 亿 | -9.35 亿 | -98.47 亿 | -114.29 亿 | -178.18 亿 |
| 现金流入 | 26.12 亿 | 25.04 亿 | 11.24 亿 | 16.51 亿 | 40.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.57 亿 | 12.33 亿 | 8,582.0 元 | 16.0 万 | 20.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.54 亿 | 12.68 亿 | 11.23 亿 | 16.5 亿 | 19.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 156.84 万 | 189.88 万 | 117.21 万 | 56.79 万 | 132.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.67 亿 | 34.39 亿 | 109.72 亿 | 130.8 亿 | 218.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.97 亿 | 5.31 亿 | 5.78 亿 | 7.05 亿 | 4.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.7 亿 | 29.08 亿 | 103.94 亿 | 123.75 亿 | 213.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80.73 亿 | 21.15 亿 | 27.55 亿 | 107.16 亿 | 43.8 亿 |
| 现金流入 | 769.11 亿 | 1,012.25 亿 | 506.01 亿 | 600.68 亿 | 535.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.31 亿 | 29.98 亿 | 29.98 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 301.83 亿 | 634.31 亿 | 392.39 亿 | 508.98 亿 | 473.89 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 467.27 亿 | 377.94 亿 | 13.31 亿 | 61.71 亿 | 32.08 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 849.84 亿 | 991.09 亿 | 478.46 亿 | 493.52 亿 | 492.15 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 817.05 亿 | 953.12 亿 | 441.29 亿 | 451.33 亿 | 453.54 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.79 亿 | 35.02 亿 | 33.88 亿 | 39.15 亿 | 35.62 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.96 亿 | 3.29 亿 | 3.04 亿 | 2.99 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.27 亿 | 0.48 亿 | -0.35 亿 | 0.15 亿 | -1.62 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14.82 亿 | 164.34 亿 | 155.3 亿 | -110.58 亿 | 60.73 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 543.91 亿 | 708.25 亿 | 863.55 亿 | 752.97 亿 | 813.7 亿 |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号