工商银行现金流表
5,851.31亿
营业现金流
-13,252.76亿
投资现金流
4,913.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 工商银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14,504.13 亿 | 17,911.22 亿 | 14,367.57 亿 | 19,268.51 亿 | 27,557.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,576.16 亿 | 3,608.82 亿 | 14,046.57 亿 | 14,170.02 亿 | 5,851.31 亿 |
| 现金流入 | 45,129.78 亿 | 33,612.14 亿 | 51,245.54 亿 | 56,387.7 亿 | 39,683.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 27,792.57 亿 | 13,883.1 亿 | 33,937.46 亿 | 37,555.65 亿 | 18,836.53 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,494.72 亿 | 10,976.67 亿 | 11,944.22 亿 | 12,635.26 亿 | 12,619.9 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1,283.01 亿 | 3,819.92 亿 | 4,305.37 亿 | 411.4 亿 | -4,270.97 亿 |
| 现金流出 | 29,553.62 亿 | 30,003.32 亿 | 37,198.97 亿 | 42,217.68 亿 | 33,831.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,294.12 亿 | 1,307.4 亿 | 1,351.71 亿 | 1,409.26 亿 | 1,442.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 1,461.73 亿 | 1,497.45 亿 | 1,657.88 亿 | 1,708.16 亿 | 1,558.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 20,794.0 亿 | 21,846.11 亿 | 25,112.04 亿 | 28,989.02 亿 | 24,324.36 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 304.03 亿 | 0.0 元 | 1,649.89 亿 | 1,783.68 亿 | -1,026.09 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 4,085.33 亿 | 3,670.25 亿 | 4,686.21 亿 | 6,363.25 亿 | 7,115.44 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,614.41 亿 | 1,493.16 亿 | 2,685.29 亿 | 1,620.91 亿 | 670.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,350.97 亿 | -6,745.56 亿 | -9,106.21 亿 | -8,918.52 亿 | -13,252.76 亿 |
| 现金流入 | 21,058.71 亿 | 27,189.19 亿 | 35,313.88 亿 | 38,245.45 亿 | 43,569.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18,457.43 亿 | 24,232.98 亿 | 31,924.93 亿 | 34,537.13 亿 | 39,646.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2,509.62 亿 | 2,824.07 亿 | 3,260.66 亿 | 3,605.75 亿 | 3,767.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 85.39 亿 | 130.08 亿 | 100.18 亿 | 75.27 亿 | 135.46 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 32,409.68 亿 | 33,934.75 亿 | 44,420.09 亿 | 47,163.97 亿 | 56,822.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 309.95 亿 | 218.62 亿 | 137.13 亿 | 144.94 亿 | 342.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 31,912.73 亿 | 33,446.84 亿 | 44,155.67 亿 | 46,838.24 亿 | 56,377.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 187.0 亿 | 269.29 亿 | 127.29 亿 | 0.0 元 | -134.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -469.49 亿 | -115.53 亿 | -647.89 亿 | 2,854.44 亿 | 4,913.51 亿 |
| 现金流入 | 9,474.75 亿 | 9,752.34 亿 | 9,558.62 亿 | 14,223.08 亿 | 19,936.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 9,277.59 亿 | 8,354.41 亿 | 9,558.62 亿 | 14,223.08 亿 | 19,427.93 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 197.16 亿 | 1,397.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9,944.24 亿 | 9,867.87 亿 | 10,206.51 亿 | 11,368.64 亿 | 15,023.14 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 8,588.58 亿 | 8,366.23 亿 | 8,705.73 亿 | 0.0 元 | 2,852.62 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,188.01 亿 | 948.04 亿 | 1,193.72 亿 | 11,290.04 亿 | 11,796.99 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 167.65 亿 | 553.6 亿 | 307.06 亿 | 78.6 亿 | -426.47 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -348.61 亿 | -291.38 亿 | 608.47 亿 | 182.87 亿 | -282.47 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,407.09 亿 | -3,543.65 亿 | 4,900.94 亿 | 8,288.81 亿 | -2,770.41 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17,911.22 亿 | 14,367.57 亿 | 19,268.51 亿 | 27,557.32 亿 | 24,786.91 亿 |
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