工商银行现金流表
1,544.21亿
营业现金流
-20,690.81亿
投资现金流
7,357.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 工商银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17,911.22 亿 | 14,367.57 亿 | 19,268.51 亿 | 27,557.32 亿 | 22,904.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,608.82 亿 | 14,046.57 亿 | 14,170.02 亿 | 5,791.94 亿 | 1,544.21 亿 |
| 现金流入 | 33,612.14 亿 | 51,245.54 亿 | 56,387.7 亿 | 43,787.21 亿 | 39,324.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 13,883.1 亿 | 33,937.46 亿 | 37,555.65 亿 | 22,185.54 亿 | 28,462.74 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,976.67 亿 | 11,944.22 亿 | 12,635.26 亿 | 12,548.59 亿 | 12,229.74 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3,819.92 亿 | 4,305.37 亿 | 411.4 亿 | 1,637.98 亿 | 1,580.25 亿 |
| 现金流出 | 30,003.32 亿 | 37,198.97 亿 | 42,217.68 亿 | 37,995.27 亿 | 37,780.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,307.4 亿 | 1,351.71 亿 | 1,409.26 亿 | 1,467.32 亿 | 1,475.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 1,497.45 亿 | 1,657.88 亿 | 1,708.16 亿 | 1,675.86 亿 | 1,501.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 21,846.11 亿 | 25,112.04 亿 | 28,989.02 亿 | 22,779.77 亿 | 23,435.96 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 1,649.89 亿 | 1,783.68 亿 | 0.0 元 | 791.03 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 3,670.25 亿 | 4,686.21 亿 | 6,363.25 亿 | 6,959.04 亿 | 7,194.85 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,493.16 亿 | 2,685.29 亿 | 1,620.91 亿 | 2,376.06 亿 | 386.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,745.56 亿 | -9,106.21 亿 | -8,918.52 亿 | -14,714.68 亿 | -20,690.81 亿 |
| 现金流入 | 27,189.19 亿 | 35,313.88 亿 | 38,245.45 亿 | 50,791.15 亿 | 53,114.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24,232.98 亿 | 31,924.93 亿 | 34,537.13 亿 | 45,678.23 亿 | 47,858.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2,824.07 亿 | 3,260.66 亿 | 3,605.75 亿 | 3,873.78 亿 | 4,005.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 130.08 亿 | 100.18 亿 | 75.27 亿 | 191.93 亿 | 201.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 33,934.75 亿 | 44,420.09 亿 | 47,163.97 亿 | 65,505.83 亿 | 73,804.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218.62 亿 | 137.13 亿 | 144.94 亿 | 355.85 亿 | 339.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 33,446.84 亿 | 44,155.67 亿 | 46,838.24 亿 | 64,995.86 亿 | 73,303.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 269.29 亿 | 127.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115.53 亿 | -647.89 亿 | 2,854.44 亿 | 4,156.83 亿 | 7,357.81 亿 |
| 现金流入 | 9,752.34 亿 | 9,558.62 亿 | 14,223.08 亿 | 21,434.6 亿 | 26,819.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9,867.87 亿 | 10,206.51 亿 | 11,368.64 亿 | 17,277.77 亿 | 19,460.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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