国机重装现金流表
15.13亿
营业现金流
-8.17亿
投资现金流
-2.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国机重装现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 85.76 亿 | 74.87 亿 | 73.23 亿 | 78.1 亿 | 83.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.18 亿 | 5.97 亿 | 14.9 亿 | 7.2 亿 | 15.13 亿 |
| 现金流入 | 69.1 亿 | 86.86 亿 | 107.89 亿 | 109.58 亿 | 142.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.6 亿 | 80.94 亿 | 99.65 亿 | 103.06 亿 | 135.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.4 亿 | 5.12 亿 | 7.72 亿 | 5.6 亿 | 6.54 亿 |
| 现金流出 | 80.28 亿 | 80.89 亿 | 92.99 亿 | 102.38 亿 | 127.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.21 亿 | 58.81 亿 | 68.37 亿 | 75.94 亿 | 95.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.25 亿 | 13.84 亿 | 14.25 亿 | 16.33 亿 | 19.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.77 亿 | 2.63 亿 | 4.12 亿 | 4.01 亿 | 5.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.05 亿 | 5.61 亿 | 6.24 亿 | 6.1 亿 | 7.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.11 亿 | -0.57 亿 | -3.5 亿 | -6.53 亿 | -8.17 亿 |
| 现金流入 | 1.95 亿 | 0.56 亿 | 0.13 亿 | 0.5 亿 | 0.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.78 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 250.41 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 987.9 万 | 0.12 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.76 万 | 8,193.0 元 | 295.93 万 | 0.36 亿 | 431.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.97 万 |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 1.13 亿 | 3.63 亿 | 7.03 亿 | 8.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 亿 | 1.13 亿 | 3.63 亿 | 6.93 亿 | 7.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.14 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | -6.98 亿 | -7.79 亿 | 0.16 亿 | -2.71 亿 |
| 现金流入 | 6.69 亿 | 5.29 亿 | 2.6 亿 | 5.05 亿 | 2.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.22 亿 | 12.27 亿 | 10.39 亿 | 4.88 亿 | 5.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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