国联证券现金流表
139.13亿
营业现金流
11.28亿
投资现金流
-15.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国联证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 122.51 亿 | 156.61 亿 | 133.25 亿 | 135.83 亿 | 156.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43.97 亿 | -51.86 亿 | 8.83 亿 | -7.14 亿 | 139.13 亿 |
| 现金流入 | 99.82 亿 | 108.42 亿 | 104.25 亿 | 118.85 亿 | 181.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 21.1 亿 | 28.09 亿 | 27.12 亿 | 30.78 亿 | 31.31 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.72 亿 | 21.97 亿 | 32.48 亿 | 41.25 亿 | -1.16 亿 |
| 现金流出 | 143.79 亿 | 160.29 亿 | 95.42 亿 | 125.99 亿 | 42.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.21 亿 | 10.23 亿 | 12.72 亿 | 14.04 亿 | 16.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.5 亿 | 3.63 亿 | 3.23 亿 | 2.08 亿 | 1.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 4.75 亿 | 7.38 亿 | 7.07 亿 | 8.26 亿 | 8.28 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.84 亿 | 15.0 亿 | 19.43 亿 | 15.64 亿 | -2.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.33 亿 | -63.22 亿 | -21.64 亿 | -9.05 亿 | 11.28 亿 |
| 现金流入 | 22.19 亿 | 59.79 亿 | 71.75 亿 | 137.07 亿 | 89.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.24 亿 | 57.21 亿 | 67.11 亿 | 130.26 亿 | 84.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.94 亿 | 2.56 亿 | 4.17 亿 | 5.88 亿 | 5.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 192.92 万 | 193.46 万 | 0.47 亿 | 0.93 亿 | -497.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.52 亿 | 123.01 亿 | 93.39 亿 | 146.11 亿 | 78.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 亿 | 1.07 亿 | 1.12 亿 | 1.99 亿 | 1.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.66 亿 | 121.95 亿 | 92.26 亿 | 122.0 亿 | 76.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.13 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.37 亿 | 91.76 亿 | 15.35 亿 | 37.21 亿 | -15.63 亿 |
| 现金流入 | 196.91 亿 | 203.42 亿 | 183.81 亿 | 191.72 亿 | 108.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.57 亿 | 49.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 177.34 亿 | 153.21 亿 | 183.81 亿 | 191.72 亿 | 108.41 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 105.54 亿 | 111.66 亿 | 168.46 亿 | 154.51 亿 | 124.04 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 101.64 亿 | 103.48 亿 | 158.29 亿 | 145.67 亿 | 111.7 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.06 亿 | 7.37 亿 | 9.29 亿 | 7.63 亿 | 10.97 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.82 亿 | 0.88 亿 | 0.0 元 | -0.84 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 278.19 万 | -257.28 万 | 335.36 万 | 130.29 万 | -441.77 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34.1 亿 | -23.35 亿 | 2.58 亿 | 21.03 亿 | 134.74 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 156.61 亿 | 133.25 亿 | 135.83 亿 | 156.86 亿 | 291.61 亿 |
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