瑞丰银行现金流表
53.88亿
营业现金流
-29.12亿
投资现金流
-29.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞丰银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 64.62 亿 | 135.08 亿 | 108.01 亿 | 69.52 亿 | 118.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124.6 亿 | -1.87 亿 | 31.61 亿 | 263.27 亿 | 53.88 亿 |
| 现金流入 | 260.38 亿 | 135.92 亿 | 277.59 亿 | 424.93 亿 | 255.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 97.55 亿 | 95.72 亿 | 233.87 亿 | 213.8 亿 | 113.17 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 55.63 亿 | 61.44 亿 | 65.67 亿 | 68.62 亿 | 74.19 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.69 亿 | 1.56 亿 | 0.88 亿 | 5.64 亿 | 20.39 亿 |
| 现金流出 | 135.78 亿 | 137.79 亿 | 245.98 亿 | 161.66 亿 | 201.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.95 亿 | 6.87 亿 | 7.68 亿 | 8.07 亿 | 8.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.41 亿 | 2.98 亿 | 2.94 亿 | 2.55 亿 | 2.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 131.45 亿 | 87.97 亿 | 182.49 亿 | 110.12 亿 | 116.35 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -15.22 亿 | -1.32 亿 | 6.29 亿 | 4.98 亿 | -2.56 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 20.56 亿 | 27.45 亿 | 29.26 亿 | 33.25 亿 | 36.5 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.34 亿 | 2.49 亿 | 2.78 亿 | 4.4 亿 | 16.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.28 亿 | -4.97 亿 | -65.2 亿 | -206.87 亿 | -29.12 亿 |
| 现金流入 | 252.13 亿 | 262.26 亿 | 320.32 亿 | 525.16 亿 | 968.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 248.55 亿 | 257.17 亿 | 316.14 亿 | 520.96 亿 | 958.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.57 亿 | 5.08 亿 | 4.17 亿 | 4.16 亿 | 9.68 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.18 万 | 130.2 万 | 107.6 万 | 423.7 万 | 231.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 280.41 亿 | 267.23 亿 | 385.53 亿 | 732.04 亿 | 997.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.73 亿 | 2.11 亿 | 0.84 亿 | 0.55 亿 | 0.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 277.68 亿 | 265.11 亿 | 384.69 亿 | 731.49 亿 | 996.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.69 亿 | -20.01 亿 | -5.54 亿 | -7.11 亿 | -29.71 亿 |
| 现金流入 | 240.94 亿 | 236.56 亿 | 144.92 亿 | 219.36 亿 | 203.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 11.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 240.94 亿 | 224.74 亿 | 144.92 亿 | 219.36 亿 | 203.64 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 266.62 亿 | 256.57 亿 | 150.46 亿 | 226.46 亿 | 233.35 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 262.9 亿 | 254.16 亿 | 146.34 亿 | 224.4 亿 | 229.3 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.72 亿 | 2.09 亿 | 3.8 亿 | 1.75 亿 | 3.72 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 | 0.33 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.17 亿 | -0.21 亿 | 0.64 亿 | 385.0 万 | -853.7 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70.46 亿 | -27.06 亿 | -38.5 亿 | 49.32 亿 | -5.04 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 135.08 亿 | 108.01 亿 | 69.52 亿 | 118.84 亿 | 113.79 亿 |
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