东吴证券现金流表
344.35亿
营业现金流
-203.6亿
投资现金流
-50.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东吴证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 213.05 亿 | 272.47 亿 | 419.56 亿 | 341.66 亿 | 314.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.31 亿 | 96.28 亿 | 231.43 亿 | -96.03 亿 | 344.35 亿 |
| 现金流入 | 180.33 亿 | 272.59 亿 | 349.05 亿 | 302.31 亿 | 383.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 61.4 亿 | 70.42 亿 | 65.89 亿 | 61.15 亿 | 57.97 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 71.46 亿 | 28.38 亿 | 61.75 亿 | 60.35 亿 | 54.38 亿 |
| 现金流出 | 184.64 亿 | 176.31 亿 | 117.62 亿 | 398.34 亿 | 39.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.11 亿 | 20.59 亿 | 23.12 亿 | 25.94 亿 | 22.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.2 亿 | 11.99 亿 | 6.32 亿 | 11.47 亿 | 9.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 13.07 亿 | 15.68 亿 | 14.99 亿 | 17.76 亿 | 21.06 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 77.36 亿 | 66.57 亿 | 73.2 亿 | 78.42 亿 | 93.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.41 亿 | 24.24 亿 | -313.88 亿 | 56.6 亿 | -203.6 亿 |
| 现金流入 | 41.0 亿 | 79.77 亿 | 360.34 亿 | 467.01 亿 | 461.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 33.75 亿 | 73.38 亿 | 349.95 亿 | 452.59 亿 | 448.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.89 亿 | 6.36 亿 | 10.36 亿 | 14.36 亿 | 13.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 114.39 万 | 332.68 万 | 274.65 万 | 583.85 万 | 645.59 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 45.42 亿 | 55.53 亿 | 674.22 亿 | 410.42 亿 | 665.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.98 亿 | 2.32 亿 | 1.77 亿 | 7.04 亿 | 8.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.43 亿 | 53.21 亿 | 672.45 亿 | 403.38 亿 | 657.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69.34 亿 | 27.1 亿 | 3.05 亿 | 12.41 亿 | -50.91 亿 |
| 现金流入 | 445.77 亿 | 459.03 亿 | 446.55 亿 | 556.3 亿 | 407.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 59.43 亿 | 79.97 亿 | 2.47 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 82.89 亿 | 100.0 亿 | 129.82 亿 | 29.59 亿 | 59.69 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 303.45 亿 | 279.05 亿 | 314.02 亿 | 526.47 亿 | 347.47 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 376.43 亿 | 431.93 亿 | 443.5 亿 | 543.88 亿 | 458.07 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 355.58 亿 | 408.17 亿 | 423.05 亿 | 522.51 亿 | 436.89 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.4 亿 | 19.42 亿 | 19.52 亿 | 20.32 亿 | 20.45 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 4.33 亿 | 0.93 亿 | 0.0 元 | -1.2 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.2 亿 | -0.53 亿 | 1.5 亿 | 0.24 亿 | -0.23 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 59.42 亿 | 147.09 亿 | -77.9 亿 | -26.79 亿 | 89.61 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 272.47 亿 | 419.56 亿 | 341.66 亿 | 314.87 亿 | 404.48 亿 |
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