北辰实业现金流表
15.64亿
营业现金流
-1.55亿
投资现金流
-26.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北辰实业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 108.31 亿 | 129.61 亿 | 83.88 亿 | 85.05 亿 | 67.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69.38 亿 | 40.04 亿 | 13.87 亿 | 9.74 亿 | 15.64 亿 |
| 现金流入 | 195.48 亿 | 134.62 亿 | 91.13 亿 | 74.27 亿 | 80.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 177.71 亿 | 122.05 亿 | 83.4 亿 | 70.69 亿 | 75.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.5 亿 | 8.93 亿 | 6.01 亿 | 2.58 亿 | 3.01 亿 |
| 现金流出 | 126.1 亿 | 94.58 亿 | 77.26 亿 | 64.54 亿 | 64.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.58 亿 | 61.49 亿 | 45.94 亿 | 37.49 亿 | 32.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.59 亿 | 12.43 亿 | 13.23 亿 | 12.34 亿 | 12.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 26.23 亿 | 18.63 亿 | 16.11 亿 | 10.63 亿 | 15.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.7 亿 | 2.03 亿 | 1.97 亿 | 4.07 亿 | 4.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.78 亿 | -2.26 亿 | 0.55 亿 | -0.3 亿 | -1.55 亿 |
| 现金流入 | 2.36 亿 | 8.71 亿 | 2.64 亿 | 6.51 亿 | 5.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.82 亿 | 1.54 亿 | 5.84 亿 | 5.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.69 亿 | 0.98 亿 | 0.65 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 69.76 万 | 252.58 万 | 158.59 万 | 176.24 万 | 122.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 829.8 万 | 0.18 亿 | 989.11 万 | 38.54 万 | 478.2 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 23.14 亿 | 10.97 亿 | 2.09 亿 | 6.81 亿 | 7.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.9 亿 | 2.49 亿 | 2.05 亿 | 1.41 亿 | 0.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.24 亿 | 6.47 亿 | 357.04 万 | 5.39 亿 | 5.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.31 亿 | -83.5 亿 | -13.25 亿 | -26.66 亿 | -26.59 亿 |
| 现金流入 | 194.4 亿 | 80.11 亿 | 88.5 亿 | 51.83 亿 | 44.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.16 亿 | 98.0 万 | 0.0 元 | 490.0 万 | 980.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.16 亿 | 98.0 万 | 0.0 元 | 490.0 万 | 980.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 221.71 亿 | 163.61 亿 | 101.76 亿 | 78.49 亿 | 70.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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