中国太保现金流表
1,556.18亿
营业现金流
-1,885.84亿
投资现金流
515.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国太保现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 425.46 亿 | 347.67 亿 | 456.27 亿 | 538.09 亿 | 337.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,080.63 亿 | 1,084.07 亿 | 1,479.11 亿 | 1,378.63 亿 | 1,556.18 亿 |
| 现金流入 | 3,809.01 亿 | 3,826.24 亿 | 4,179.2 亿 | 4,614.14 亿 | 4,840.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 55.56 亿 | 69.03 亿 | 88.67 亿 | 68.48 亿 | -3,459.55 亿 |
| 现金流出 | 2,728.38 亿 | 2,742.17 亿 | 2,700.09 亿 | 3,235.51 亿 | 3,284.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 233.1 亿 | 254.46 亿 | 255.07 亿 | 266.23 亿 | 265.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 118.11 亿 | 98.45 亿 | 115.6 亿 | 117.56 亿 | 99.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 407.05 亿 | 316.56 亿 | 275.66 亿 | 337.01 亿 | 339.83 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 454.03 亿 | 477.05 亿 | 529.55 亿 | 646.99 亿 | -722.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,360.68 亿 | -660.94 亿 | -1,689.83 亿 | -1,613.57 亿 | -1,885.84 亿 |
| 现金流入 | 4,157.54 亿 | 4,896.69 亿 | 5,704.63 亿 | 6,339.01 亿 | 6,882.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3,478.37 亿 | 4,126.71 亿 | 4,893.9 亿 | 5,573.01 亿 | 6,214.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 675.78 亿 | 733.26 亿 | 785.4 亿 | 738.6 亿 | 663.71 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 1.09 亿 | 1.81 亿 | 0.96 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5,518.22 亿 | 5,557.63 亿 | 7,394.46 亿 | 7,952.58 亿 | 8,768.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.28 亿 | 36.88 亿 | 90.97 亿 | 39.88 亿 | 41.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 5,389.24 亿 | 5,409.76 亿 | 7,256.55 亿 | 7,888.28 亿 | 8,779.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 52.3 亿 | 46.57 亿 | 29.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.4 亿 | 64.42 亿 | 17.66 亿 | 24.42 亿 | -54.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214.48 亿 | -313.71 亿 | 284.81 亿 | 32.94 亿 | 515.18 亿 |
| 现金流入 | 395.8 亿 | 144.01 亿 | 588.77 亿 | 326.45 亿 | 583.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 139.15 亿 | 0.34 亿 | 0.43 亿 | 119.98 亿 | 199.98 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 99.98 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 256.65 亿 | 143.67 亿 | 588.34 亿 | 106.49 亿 | 128.74 亿 |
| 现金流出 | 181.32 亿 | 457.72 亿 | 303.96 亿 | 293.51 亿 | 68.23 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 22.9 亿 | 113.4 亿 | 128.75 亿 | 107.82 亿 | 90.0 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138.24 亿 | 157.1 亿 | 158.35 亿 | 124.44 亿 | 125.88 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 20.18 亿 | 187.22 亿 | 16.86 亿 | 19.8 亿 | -189.1 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -12.22 亿 | -0.82 亿 | 7.73 亿 | 1.31 亿 | -1.74 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77.79 亿 | 108.6 亿 | 81.82 亿 | -200.69 亿 | 183.78 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 347.67 亿 | 456.27 亿 | 538.09 亿 | 337.4 亿 | 521.18 亿 |
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