中国太保现金流表
1,690.75亿
营业现金流
-2,763.6亿
投资现金流
1,143.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国太保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 347.67 亿 | 456.27 亿 | 538.09 亿 | 337.4 亿 | 396.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,084.07 亿 | 1,479.11 亿 | 1,378.63 亿 | 1,544.04 亿 | 1,690.75 亿 |
| 现金流入 | 3,826.24 亿 | 4,179.2 亿 | 4,614.14 亿 | 4,909.64 亿 | 5,070.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 69.03 亿 | 88.67 亿 | 68.48 亿 | 77.99 亿 | 83.7 亿 |
| 现金流出 | 2,742.17 亿 | 2,700.09 亿 | 3,235.51 亿 | 3,365.6 亿 | 3,379.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 254.46 亿 | 255.07 亿 | 266.23 亿 | 263.93 亿 | 261.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 98.45 亿 | 115.6 亿 | 117.56 亿 | 102.26 亿 | 103.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 316.56 亿 | 275.66 亿 | 337.01 亿 | 347.15 亿 | 346.24 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 477.05 亿 | 529.55 亿 | 646.99 亿 | 683.37 亿 | 688.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -660.94 亿 | -1,689.83 亿 | -1,613.57 亿 | -2,099.0 亿 | -2,763.6 亿 |
| 现金流入 | 4,896.69 亿 | 5,704.63 亿 | 6,339.01 亿 | 7,958.34 亿 | 9,084.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4,126.71 亿 | 4,893.9 亿 | 5,573.01 亿 | 7,289.28 亿 | 8,441.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 733.26 亿 | 785.4 亿 | 738.6 亿 | 667.02 亿 | 640.76 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 1.09 亿 | 1.81 亿 | 0.36 亿 | 0.52 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5,557.63 亿 | 7,394.46 亿 | 7,952.58 亿 | 10,057.34 亿 | 11,848.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.88 亿 | 90.97 亿 | 39.88 亿 | 38.78 亿 | 41.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 5,409.76 亿 | 7,256.55 亿 | 7,888.28 亿 | 10,013.38 亿 | 11,800.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 46.57 亿 | 29.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.42 亿 | 17.66 亿 | 24.42 亿 | 2.77 亿 | 3.95 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313.71 亿 | 284.81 亿 | 32.94 亿 | 613.36 亿 | 1,143.39 亿 |
| 现金流入 | 144.01 亿 | 588.77 亿 | 326.45 亿 | 886.3 亿 | 1,157.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.34 亿 | 0.43 亿 | 119.98 亿 | 80.0 亿 | 80.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 457.72 亿 | 303.96 亿 | 293.51 亿 | 272.94 亿 | 14.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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