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上海医药现金流表

57.12亿

营业现金流

8.66亿

投资现金流

-24.27亿

融资现金流

现金流表详细项

上海医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 157.16 亿 195.76 亿 201.38 亿 245.34 亿 275.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 68.45 亿 50.61 亿 47.43 亿 52.32 亿 57.12 亿
现金流入 2,119.78 亿 2,354.7 亿 2,523.97 亿 2,867.83 亿 2,990.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2,100.01 亿 2,333.74 亿 2,499.11 亿 2,836.39 亿 2,955.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 19.11 亿 19.82 亿 21.85 亿 30.3 亿 33.18 亿
现金流出 2,051.34 亿 2,304.09 亿 2,476.54 亿 2,815.52 亿 2,933.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,801.66 亿 2,036.79 亿 2,187.83 亿 2,519.78 亿 2,653.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 77.49 亿 87.02 亿 91.54 亿 98.96 亿 100.65 亿
-支付的各项税费 59.16 亿 63.53 亿 79.0 亿 74.98 亿 71.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 113.03 亿 116.75 亿 118.16 亿 121.8 亿 107.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.06 亿 -60.16 亿 -124.73 亿 -24.92 亿 8.66 亿
现金流入 94.53 亿 50.68 亿 316.99 亿 293.09 亿 230.3 亿
+收回投资收到的现金 41.73 亿 25.36 亿 293.87 亿 268.79 亿 207.55 亿
+取得投资收益收到的现金 6.33 亿 7.52 亿 8.8 亿 9.83 亿 12.4 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.84 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.79 亿 1.91 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.1 亿 1.14 亿 1.07 亿 50.0 万 0.13 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 41.53 亿 14.75 亿 11.65 亿 12.68 亿 8.31 亿
现金流出 111.59 亿 110.83 亿 441.72 亿 318.01 亿 221.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30.1 亿 41.19 亿 26.85 亿 29.71 亿 25.21 亿
-投资支付的现金 44.91 亿 31.48 亿 396.84 亿 273.77 亿 178.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21.56 亿 11.53 亿 0.84 亿 3.57 亿 2.94 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.02 亿 26.64 亿 17.19 亿 10.97 亿 14.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.61 亿 15.66 亿 121.39 亿 2.32 亿 -24.27 亿
现金流入 510.79 亿 583.35 亿 782.81 亿 797.12 亿 754.38 亿
+吸收投资收到的现金 1.42 亿 1.69 亿 141.23 亿 3.54 亿 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.42 亿 1.69 亿 1.42 亿 2.48 亿 -91.41 万
+发行债券收到的现金 124.96 亿 189.93 亿 149.93 亿 149.97 亿 119.97 亿
+取得借款收到的现金 367.69 亿 375.54 亿 486.52 亿 641.97 亿 628.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 16.73 亿 16.19 亿 5.13 亿 1.64 亿 5.38 亿
现金流出 523.41 亿 567.7 亿 661.43 亿 794.8 亿 778.65 亿
-偿还债务所支付的现金 475.75 亿 522.15 亿 598.09 亿 723.38 亿 723.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35.18 亿 33.23 亿 37.69 亿 49.16 亿 39.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 10.99 亿 6.47 亿 6.75 亿 9.35 亿 5.36 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.47 亿 12.32 亿 25.65 亿 22.26 亿 14.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -0.5 亿 -0.12 亿 -558.01 万 0.32 亿
现金及现金等价物净增加额 38.6 亿 5.61 亿 43.96 亿 29.66 亿 41.83 亿
期末现金及现金等价物余额 195.76 亿 201.38 亿 245.34 亿 275.0 亿 316.83 亿


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