上海医药现金流表
90.97亿
营业现金流
-23.99亿
投资现金流
-12.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 195.76 亿 | 201.38 亿 | 245.34 亿 | 275.0 亿 | 318.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.61 亿 | 47.43 亿 | 52.32 亿 | 58.27 亿 | 90.97 亿 |
| 现金流入 | 2,354.7 亿 | 2,523.97 亿 | 2,867.83 亿 | 3,046.51 亿 | 3,091.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,333.74 亿 | 2,499.11 亿 | 2,836.39 亿 | 3,011.38 亿 | 3,054.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 19.82 亿 | 21.85 亿 | 30.3 亿 | 33.55 亿 | 35.75 亿 |
| 现金流出 | 2,304.09 亿 | 2,476.54 亿 | 2,815.52 亿 | 2,988.23 亿 | 3,000.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,036.79 亿 | 2,187.83 亿 | 2,519.78 亿 | 2,681.34 亿 | 2,693.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 87.02 亿 | 91.54 亿 | 98.96 亿 | 106.39 亿 | 106.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 63.53 亿 | 79.0 亿 | 74.98 亿 | 73.27 亿 | 70.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 116.75 亿 | 118.16 亿 | 121.8 亿 | 127.23 亿 | 130.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.16 亿 | -124.73 亿 | -24.92 亿 | 4.16 亿 | -23.99 亿 |
| 现金流入 | 50.68 亿 | 316.99 亿 | 293.09 亿 | 504.33 亿 | 563.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.36 亿 | 293.87 亿 | 268.79 亿 | 478.09 亿 | 534.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.52 亿 | 8.8 亿 | 9.83 亿 | 13.47 亿 | 12.65 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.91 亿 | 1.6 亿 | 1.79 亿 | 2.45 亿 | 2.57 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.14 亿 | 1.07 亿 | 50.0 万 | 0.0 元 | 437.81 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.75 亿 | 11.65 亿 | 12.68 亿 | 10.32 亿 | 13.51 亿 |
| 现金流出 | 110.83 亿 | 441.72 亿 | 318.01 亿 | 500.17 亿 | 587.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.19 亿 | 26.85 亿 | 29.71 亿 | 24.01 亿 | 22.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.48 亿 | 396.84 亿 | 273.77 亿 | 459.34 亿 | 548.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.53 亿 | 0.84 亿 | 3.57 亿 | 0.85 亿 | 1.0 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.64 亿 | 17.19 亿 | 10.97 亿 | 15.97 亿 | 15.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.66 亿 | 121.39 亿 | 2.32 亿 | -18.64 亿 | -12.5 亿 |
| 现金流入 | 583.35 亿 | 782.81 亿 | 797.12 亿 | 741.49 亿 | 758.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.69 亿 | 141.23 亿 | 3.54 亿 | 0.86 亿 | 0.94 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.69 亿 | 1.42 亿 | 2.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 567.7 亿 | 661.43 亿 | 794.8 亿 | 760.13 亿 | 771.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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