金田股份现金流表
24.98亿
营业现金流
-8.86亿
投资现金流
-21.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金田股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.77 亿 | 10.16 亿 | 5.48 亿 | 2.58 亿 | 13.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.79 亿 | 9.98 亿 | -21.79 亿 | 15.4 亿 | 24.98 亿 |
| 现金流入 | 889.39 亿 | 1,118.4 亿 | 1,212.15 亿 | 1,369.1 亿 | 1,391.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 882.16 亿 | 1,108.88 亿 | 1,203.39 亿 | 1,360.02 亿 | 1,383.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.37 亿 | 2.2 亿 | 2.06 亿 | 1.93 亿 | 1.94 亿 |
| 现金流出 | 903.18 亿 | 1,108.43 亿 | 1,233.95 亿 | 1,353.7 亿 | 1,366.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 884.43 亿 | 1,086.36 亿 | 1,213.34 亿 | 1,330.44 亿 | 1,342.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.07 亿 | 14.08 亿 | 13.4 亿 | 13.91 亿 | 14.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.72 亿 | 5.0 亿 | 3.78 亿 | 5.25 亿 | 4.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.96 亿 | 2.99 亿 | 3.43 亿 | 4.1 亿 | 4.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.02 亿 | -7.03 亿 | -9.58 亿 | -13.24 亿 | -8.86 亿 |
| 现金流入 | 30.96 亿 | 73.81 亿 | 56.86 亿 | 56.61 亿 | 57.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.78 亿 | 73.62 亿 | 56.75 亿 | 56.2 亿 | 56.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 748.51 万 | 0.33 亿 | 1.59 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 494.61 万 | 190.5 万 | 369.23 万 | 470.68 万 | 535.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 282.84 万 | 282.84 万 |
| 现金流出 | 49.98 亿 | 80.84 亿 | 66.44 亿 | 69.85 亿 | 66.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.12 亿 | 7.99 亿 | 7.8 亿 | 9.03 亿 | 8.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.77 亿 | 72.85 亿 | 58.64 亿 | 60.81 亿 | 58.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 882.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 81.14 万 | 81.14 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.18 亿 | -8.05 亿 | 28.2 亿 | 10.83 亿 | -21.1 亿 |
| 现金流入 | 180.37 亿 | 193.82 亿 | 273.29 亿 | 294.74 亿 | 289.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.33 亿 | 0.66 亿 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.9 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 146.19 亿 | 201.87 亿 | 245.09 亿 | 283.91 亿 | 310.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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