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中国核建现金流表

-1.29亿

营业现金流

-29.01亿

投资现金流

50.19亿

融资现金流

现金流表详细项

中国核建现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 128.87 亿 135.08 亿 133.25 亿 166.99 亿 179.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.66 亿 24.06 亿 -44.03 亿 -3.15 亿 -1.29 亿
现金流入 714.39 亿 844.73 亿 943.1 亿 985.67 亿 1,001.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 644.02 亿 784.21 亿 889.64 亿 944.43 亿 964.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 68.61 亿 59.62 亿 45.81 亿 39.79 亿 36.27 亿
现金流出 692.73 亿 820.67 亿 987.13 亿 988.82 亿 1,003.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 530.71 亿 639.4 亿 781.76 亿 766.48 亿 784.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 75.88 亿 91.69 亿 100.68 亿 114.35 亿 119.16 亿
-支付的各项税费 17.43 亿 23.13 亿 26.13 亿 25.47 亿 24.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 -38.91 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 2,105.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 68.71 亿 66.45 亿 78.55 亿 82.53 亿 74.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -119.5 亿 -103.84 亿 -52.74 亿 -24.7 亿 -29.01 亿
现金流入 23.32 亿 17.14 亿 15.01 亿 16.17 亿 13.6 亿
+收回投资收到的现金 21.05 亿 13.75 亿 11.94 亿 13.36 亿 8.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.42 亿 1.95 亿 3.02 亿 2.72 亿 1.7 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.25 亿 475.75 万 474.27 万 290.52 万 282.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 957.05 万 0.39 亿 0.0 元 586.68 万 2.72 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.51 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.38 亿
现金流出 142.82 亿 120.98 亿 67.75 亿 40.87 亿 42.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80.14 亿 80.12 亿 55.1 亿 31.0 亿 31.4 亿
-投资支付的现金 62.65 亿 40.73 亿 12.5 亿 7.47 亿 9.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 611.28 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 353.23 万 0.13 亿 855.05 万 2.41 亿 1.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 104.69 亿 77.8 亿 130.4 亿 40.74 亿 50.19 亿
现金流入 494.76 亿 385.0 亿 483.43 亿 510.05 亿 519.35 亿
+吸收投资收到的现金 44.18 亿 3.61 亿 25.71 亿 1.74 亿 1.36 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 43.1 亿 3.61 亿 0.72 亿 1.74 亿 1.36 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 436.02 亿 358.03 亿 397.58 亿 467.64 亿 478.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 14.56 亿 23.37 亿 60.14 亿 40.67 亿 39.46 亿
现金流出 390.07 亿 307.2 亿 353.03 亿 469.31 亿 469.16 亿
-偿还债务所支付的现金 333.02 亿 270.47 亿 265.18 亿 405.42 亿 390.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25.69 亿 30.45 亿 34.05 亿 39.41 亿 38.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.82 亿 0.96 亿 2.75 亿 3.09 亿 3.48 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 31.36 亿 6.29 亿 53.8 亿 24.47 亿 39.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.64 亿 0.16 亿 0.1 亿 -0.25 亿 -0.2 亿
现金及现金等价物净增加额 6.21 亿 -1.83 亿 33.74 亿 12.64 亿 19.69 亿
期末现金及现金等价物余额 135.08 亿 133.25 亿 166.99 亿 179.63 亿 199.32 亿


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