中国核建现金流表
-51.31亿
营业现金流
-1.13亿
投资现金流
78.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国核建现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 135.08 亿 | 133.25 亿 | 166.99 亿 | 179.63 亿 | 114.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.06 亿 | -44.03 亿 | -3.15 亿 | -33.4 亿 | -51.31 亿 |
| 现金流入 | 844.73 亿 | 943.1 亿 | 985.67 亿 | 991.29 亿 | 1,042.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 784.21 亿 | 889.64 亿 | 944.43 亿 | 939.8 亿 | 1,006.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 59.62 亿 | 45.81 亿 | 39.79 亿 | 51.12 亿 | 35.09 亿 |
| 现金流出 | 820.67 亿 | 987.13 亿 | 988.82 亿 | 1,024.69 亿 | 1,093.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 639.4 亿 | 781.76 亿 | 766.48 亿 | 808.72 亿 | 878.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 91.69 亿 | 100.68 亿 | 114.35 亿 | 120.48 亿 | 123.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.13 亿 | 26.13 亿 | 25.47 亿 | 27.36 亿 | 28.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 66.45 亿 | 78.55 亿 | 82.53 亿 | 68.13 亿 | 63.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.84 亿 | -52.74 亿 | -24.7 亿 | -10.12 亿 | -1.13 亿 |
| 现金流入 | 17.14 亿 | 15.01 亿 | 16.17 亿 | 13.94 亿 | 17.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.75 亿 | 11.94 亿 | 13.36 亿 | 9.55 亿 | 12.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.95 亿 | 3.02 亿 | 2.72 亿 | 1.21 亿 | 1.57 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 475.75 万 | 474.27 万 | 290.52 万 | 0.51 亿 | 0.64 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 586.68 万 | 2.67 亿 | 0.53 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.5 亿 |
| 现金流出 | 120.98 亿 | 67.75 亿 | 40.87 亿 | 24.07 亿 | 18.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.12 亿 | 55.1 亿 | 31.0 亿 | 17.46 亿 | 14.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 40.73 亿 | 12.5 亿 | 7.47 亿 | 6.61 亿 | 4.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 611.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 855.05 万 | 2.41 亿 | 0.0 元 | -0.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77.8 亿 | 130.4 亿 | 40.74 亿 | -21.34 亿 | 78.35 亿 |
| 现金流入 | 385.0 亿 | 483.43 亿 | 510.05 亿 | 523.72 亿 | 680.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.61 亿 | 25.71 亿 | 1.74 亿 | 7.27 亿 | 7.07 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.61 亿 | 0.72 亿 | 1.74 亿 | 7.27 亿 | 7.07 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 307.2 亿 | 353.03 亿 | 469.31 亿 | 545.06 亿 | 602.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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