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旗滨集团现金流表

9.57亿

营业现金流

-52.85亿

投资现金流

45.98亿

融资现金流

现金流表详细项

旗滨集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.39 亿 8.41 亿 43.58 亿 31.86 亿 35.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.18 亿 50.73 亿 5.68 亿 15.43 亿 9.57 亿
现金流入 85.17 亿 125.47 亿 109.56 亿 131.47 亿 129.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 83.42 亿 123.36 亿 104.49 亿 124.33 亿 122.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 2.06 亿 2.21 亿 3.29 亿 2.82 亿
现金流出 53.99 亿 74.74 亿 103.88 亿 116.04 亿 120.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 34.89 亿 42.83 亿 73.89 亿 84.61 亿 86.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.84 亿 12.03 亿 15.15 亿 17.34 亿 19.96 亿
-支付的各项税费 7.84 亿 16.66 亿 11.36 亿 10.03 亿 9.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.42 亿 3.22 亿 3.47 亿 4.07 亿 4.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.2 亿 -19.61 亿 -28.85 亿 -53.89 亿 -52.85 亿
现金流入 1.09 亿 1.14 亿 17.82 亿 2.54 亿 12.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 50.61 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.17 亿 70.0 万 265.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.17 亿 4.31 亿 0.68 亿 1.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 300.0 万 77.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.85 亿 0.85 亿 13.33 亿 1.86 亿 10.74 亿
现金流出 12.3 亿 20.74 亿 46.67 亿 56.43 亿 64.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.52 亿 14.46 亿 41.8 亿 53.77 亿 44.55 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.11 亿 0.12 亿 200.0 万 1.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 62.73 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.78 亿 6.17 亿 4.75 亿 2.64 亿 19.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.99 亿 4.07 亿 11.21 亿 42.11 亿 45.98 亿
现金流入 30.57 亿 38.49 亿 49.47 亿 76.62 亿 88.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.66 亿 1.11 亿 2.22 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 28.69 亿 19.27 亿 45.54 亿 64.05 亿 75.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.22 亿 18.1 亿 1.71 亿 12.57 亿 12.6 亿
现金流出 46.56 亿 34.42 亿 38.26 亿 34.51 亿 42.35 亿
-偿还债务所支付的现金 31.55 亿 23.93 亿 11.76 亿 20.95 亿 28.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.33 亿 9.93 亿 22.29 亿 8.97 亿 11.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.69 亿 0.57 亿 4.21 亿 4.59 亿 2.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 336.71 万 -292.04 万 0.25 亿 898.61 万 -0.26 亿
现金及现金等价物净增加额 4.02 亿 35.17 亿 -11.72 亿 3.74 亿 2.44 亿
期末现金及现金等价物余额 8.41 亿 43.58 亿 31.86 亿 35.6 亿 38.04 亿


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