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齐鲁银行现金流表

221.99亿

营业现金流

-507.67亿

投资现金流

351.56亿

融资现金流

现金流表详细项

齐鲁银行现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 169.46 亿 166.39 亿 191.76 亿 179.28 亿 273.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 179.41 亿 285.31 亿 278.16 亿 289.74 亿 221.99 亿
现金流入 610.51 亿 846.62 亿 853.42 亿 900.7 亿 805.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- -- -- --
+客户存款和同业存放款项净增加额 350.74 亿 479.74 亿 556.46 亿 514.12 亿 381.89 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 142.12 亿 181.83 亿 201.92 亿 210.65 亿 228.07 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 55.69 亿 24.56 亿 4.89 亿 4.79 亿 -0.51 亿
现金流出 431.09 亿 561.31 亿 575.25 亿 610.96 亿 583.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- -- -- --
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.73 亿 14.84 亿 15.14 亿 17.52 亿 18.42 亿
-支付的各项税费 14.0 亿 15.22 亿 18.3 亿 20.04 亿 19.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 325.85 亿 461.39 亿 424.36 亿 444.14 亿 407.35 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 24.97 亿 1.9 亿 23.44 亿 22.8 亿 4.49 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 48.05 亿 58.99 亿 58.86 亿 73.73 亿 99.95 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 6.49 亿 8.96 亿 27.66 亿 31.23 亿 38.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -195.25 亿 -278.15 亿 -305.6 亿 -417.59 亿 -507.67 亿
现金流入 798.8 亿 1,043.75 亿 999.5 亿 1,127.19 亿 1,542.72 亿
+收回投资收到的现金 794.41 亿 1,037.13 亿 993.53 亿 1,115.76 亿 1,527.87 亿
+取得投资收益收到的现金 4.36 亿 6.58 亿 5.96 亿 11.43 亿 14.85 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 275.8 万 453.2 万 64.5 万 57.3 万 104.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 994.06 亿 1,321.9 亿 1,305.09 亿 1,544.77 亿 2,050.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.56 亿 2.27 亿 1.93 亿 2.78 亿 2.33 亿
-投资支付的现金 990.5 亿 1,319.63 亿 1,303.16 亿 1,541.68 亿 2,047.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 -- -- -- -- --
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 12.9 亿 18.57 亿 14.42 亿 222.37 亿 351.56 亿
现金流入 447.19 亿 565.86 亿 476.06 亿 679.71 亿 1,234.84 亿
+吸收投资收到的现金 29.99 亿 49.16 亿 0.0 元 20.0 亿 20.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 417.2 亿 516.69 亿 476.06 亿 659.71 亿 1,214.84 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 434.3 亿 547.28 亿 461.63 亿 457.34 亿 883.29 亿
-偿还债务所支付的现金 421.64 亿 509.0 亿 441.8 亿 439.1 亿 861.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.65 亿 16.97 亿 18.13 亿 16.71 亿 20.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 21.32 亿 1.71 亿 1.53 亿 1.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -0.37 亿 0.54 亿 0.13 亿 786.4 万
现金及现金等价物净增加额 -3.07 亿 25.37 亿 -12.47 亿 94.66 亿 65.96 亿
期末现金及现金等价物余额 166.39 亿 191.76 亿 179.28 亿 273.94 亿 339.9 亿


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