友发集团现金流表
19.15亿
营业现金流
-7.88亿
投资现金流
-12.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 友发集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.05 亿 | 16.87 亿 | 22.78 亿 | 13.16 亿 | 22.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.11 亿 | 7.77 亿 | 4.2 亿 | 13.94 亿 | 19.15 亿 |
| 现金流入 | 756.14 亿 | 763.8 亿 | 691.64 亿 | 615.99 亿 | 624.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 752.96 亿 | 758.93 亿 | 687.52 亿 | 612.1 亿 | 620.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.17 亿 | 3.23 亿 | 4.12 亿 | 3.89 亿 | 3.91 亿 |
| 现金流出 | 748.02 亿 | 756.03 亿 | 687.44 亿 | 602.05 亿 | 605.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 719.37 亿 | 727.55 亿 | 660.18 亿 | 577.46 亿 | 579.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.13 亿 | 18.5 亿 | 15.87 亿 | 14.69 亿 | 14.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.32 亿 | 7.69 亿 | 7.92 亿 | 6.62 亿 | 6.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.2 亿 | 2.29 亿 | 3.47 亿 | 3.28 亿 | 4.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.9 亿 | -18.73 亿 | -4.23 亿 | -0.72 亿 | -7.88 亿 |
| 现金流入 | 45.62 亿 | 76.49 亿 | 21.84 亿 | 45.78 亿 | 63.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.05 亿 | 0.8 亿 | 0.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 986.15 万 | 0.46 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 794.97 万 | 682.36 万 | 906.94 万 | 0.27 亿 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 45.44 亿 | 75.96 亿 | 20.48 亿 | 44.51 亿 | 61.97 亿 |
| 现金流出 | 64.52 亿 | 95.21 亿 | 26.07 亿 | 46.5 亿 | 71.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.47 亿 | 14.73 亿 | 4.13 亿 | 4.24 亿 | 4.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.87 亿 | 2.11 亿 | 1.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.9 亿 | 0.0 元 | 0.64 亿 | 0.0 元 | -1.03 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.04 亿 | 80.49 亿 | 20.43 亿 | 40.15 亿 | 66.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.61 亿 | 16.87 亿 | -9.59 亿 | -3.86 亿 | -12.3 亿 |
| 现金流入 | 52.76 亿 | 65.63 亿 | 41.91 亿 | 41.89 亿 | 27.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.61 亿 | 0.44 亿 | 0.55 亿 | 2.07 亿 | 2.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.39 亿 | 0.44 亿 | 0.55 亿 | 1.83 亿 | 1.92 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.15 亿 | 48.76 亿 | 51.5 亿 | 45.75 亿 | 39.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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