华泰证券现金流表
257.85亿
营业现金流
133.51亿
投资现金流
-279.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华泰证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,904.5 亿 | 1,893.99 亿 | 2,159.21 亿 | 1,972.2 亿 | 2,267.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -446.42 亿 | 671.65 亿 | -314.58 亿 | 681.68 亿 | 257.85 亿 |
| 现金流入 | 1,267.97 亿 | 1,256.5 亿 | 694.11 亿 | 1,987.57 亿 | 1,378.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 371.88 亿 | 344.73 亿 | 341.97 亿 | 301.8 亿 | 294.43 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 692.93 亿 | 167.31 亿 | 180.62 亿 | 204.62 亿 | 144.2 亿 |
| 现金流出 | 1,714.39 亿 | 584.85 亿 | 1,008.7 亿 | 1,305.89 亿 | 1,120.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 93.38 亿 | 107.36 亿 | 116.39 亿 | 106.3 亿 | 102.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 52.42 亿 | 35.32 亿 | 19.47 亿 | 19.97 亿 | 20.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 111.14 亿 | 110.78 亿 | 126.92 亿 | 101.13 亿 | 95.75 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 699.98 亿 | 331.39 亿 | 168.83 亿 | 514.52 亿 | 432.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.62 亿 | -167.15 亿 | -62.64 亿 | 204.96 亿 | 133.51 亿 |
| 现金流入 | 99.37 亿 | 292.94 亿 | 295.65 亿 | 354.54 亿 | 320.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 70.7 亿 | 266.69 亿 | 260.87 亿 | 212.86 亿 | 178.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 28.62 亿 | 25.85 亿 | 34.28 亿 | 32.86 亿 | 33.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 101.99 亿 | 460.09 亿 | 358.3 亿 | 149.58 亿 | 186.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.53 亿 | 14.32 亿 | 16.76 亿 | 18.06 亿 | 15.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 60.3 亿 | 442.72 亿 | 341.53 亿 | 131.52 亿 | 169.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.16 亿 | 3.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.39 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442.05 亿 | -266.97 亿 | 179.62 亿 | -596.7 亿 | -279.6 亿 |
| 现金流入 | 1,963.15 亿 | 1,082.6 亿 | 1,096.81 亿 | 420.38 亿 | 763.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 99.96 亿 | 91.97 亿 | 64.96 亿 | 25.98 亿 | 25.98 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,521.1 亿 | 1,349.57 亿 | 917.19 亿 | 1,017.08 亿 | 1,042.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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