华泰证券现金流表
834.82亿
营业现金流
191.69亿
投资现金流
-558.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华泰证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,520.7 亿 | 1,904.5 亿 | 1,893.99 亿 | 2,159.21 亿 | 1,972.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260.63 亿 | -446.42 亿 | 671.65 亿 | -314.58 亿 | 834.82 亿 |
| 现金流入 | 1,409.08 亿 | 1,267.97 亿 | 1,256.5 亿 | 694.11 亿 | 1,838.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 347.75 亿 | 371.88 亿 | 344.73 亿 | 341.97 亿 | 302.75 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 298.27 亿 | 692.93 亿 | 167.31 亿 | 180.62 亿 | 292.66 亿 |
| 现金流出 | 1,148.45 亿 | 1,714.39 亿 | 584.85 亿 | 1,008.7 亿 | 1,003.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 76.1 亿 | 93.38 亿 | 107.36 亿 | 116.39 亿 | 114.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 38.15 亿 | 52.42 亿 | 35.32 亿 | 19.47 亿 | 23.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 110.07 亿 | 111.14 亿 | 110.78 亿 | 126.92 亿 | 107.96 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 326.5 亿 | 699.98 亿 | 331.39 亿 | 168.83 亿 | 514.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134.52 亿 | -2.62 亿 | -167.15 亿 | -62.64 亿 | 191.69 亿 |
| 现金流入 | 34.22 亿 | 99.37 亿 | 292.94 亿 | 295.65 亿 | 381.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.24 亿 | 70.7 亿 | 266.69 亿 | 260.87 亿 | 241.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.86 亿 | 28.62 亿 | 25.85 亿 | 34.28 亿 | 30.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -12.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 168.74 亿 | 101.99 亿 | 460.09 亿 | 358.3 亿 | 189.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.07 亿 | 29.53 亿 | 14.32 亿 | 16.76 亿 | 21.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 148.6 亿 | 60.3 亿 | 442.72 亿 | 341.53 亿 | 168.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.07 亿 | 12.16 亿 | 3.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268.5 亿 | 442.05 亿 | -266.97 亿 | 179.62 亿 | -558.88 亿 |
| 现金流入 | 1,998.37 亿 | 1,963.15 亿 | 1,082.6 亿 | 1,096.81 亿 | 193.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 99.96 亿 | 91.97 亿 | 64.96 亿 | 39.96 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 1,942.72 亿 | 1,856.58 亿 | 903.09 亿 | 917.98 亿 | 457.52 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 55.64 亿 | 2.47 亿 | 87.54 亿 | 113.77 亿 | -304.47 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.14 亿 | 0.0 元 | 967.03 万 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 1,729.87 亿 | 1,521.1 亿 | 1,349.57 亿 | 917.19 亿 | 752.08 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,644.14 亿 | 1,435.73 亿 | 1,223.89 亿 | 759.83 亿 | 594.79 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65.26 亿 | 80.26 亿 | 104.0 亿 | 150.61 亿 | 150.65 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 20.47 亿 | 5.11 亿 | 21.67 亿 | 0.13 亿 | -5.12 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -10.82 亿 | -3.51 亿 | 27.69 亿 | 10.59 亿 | 9.44 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 383.79 亿 | -10.5 亿 | 265.22 亿 | -187.02 亿 | 477.07 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,904.5 亿 | 1,893.99 亿 | 2,159.21 亿 | 1,972.2 亿 | 2,449.27 亿 |
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