华泰证券现金流表
390.62亿
营业现金流
-2.52亿
投资现金流
-48.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华泰证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,904.5 亿 | 1,893.99 亿 | 2,159.21 亿 | 1,972.2 亿 | 2,267.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -446.42 亿 | 671.65 亿 | -314.58 亿 | 681.68 亿 | 390.62 亿 |
| 现金流入 | 1,267.97 亿 | 1,256.5 亿 | 694.11 亿 | 1,987.57 亿 | 1,834.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 371.88 亿 | 344.73 亿 | 341.97 亿 | 301.8 亿 | 296.25 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 692.93 亿 | 167.31 亿 | 180.62 亿 | 204.62 亿 | 137.87 亿 |
| 现金流出 | 1,714.39 亿 | 584.85 亿 | 1,008.7 亿 | 1,305.89 亿 | 1,443.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 93.38 亿 | 107.36 亿 | 116.39 亿 | 106.3 亿 | 100.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 52.42 亿 | 35.32 亿 | 19.47 亿 | 19.97 亿 | 20.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 111.14 亿 | 110.78 亿 | 126.92 亿 | 101.13 亿 | 94.63 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 699.98 亿 | 331.39 亿 | 168.83 亿 | 514.52 亿 | 330.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.62 亿 | -167.15 亿 | -62.64 亿 | 204.96 亿 | -2.52 亿 |
| 现金流入 | 99.37 亿 | 292.94 亿 | 295.65 亿 | 354.54 亿 | 286.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 70.7 亿 | 266.69 亿 | 260.87 亿 | 212.86 亿 | 138.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 28.62 亿 | 25.85 亿 | 34.28 亿 | 32.86 亿 | 38.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 101.99 亿 | 460.09 亿 | 358.3 亿 | 149.58 亿 | 288.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.53 亿 | 14.32 亿 | 16.76 亿 | 18.06 亿 | 12.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 60.3 亿 | 442.72 亿 | 341.53 亿 | 131.52 亿 | 273.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.16 亿 | 3.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442.05 亿 | -266.97 亿 | 179.62 亿 | -596.7 亿 | -48.93 亿 |
| 现金流入 | 1,963.15 亿 | 1,082.6 亿 | 1,096.81 亿 | 420.38 亿 | 1,018.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 99.96 亿 | 91.97 亿 | 64.96 亿 | 25.98 亿 | 75.93 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,521.1 亿 | 1,349.57 亿 | 917.19 亿 | 1,017.08 亿 | 1,067.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号