中银证券现金流表
122.18亿
营业现金流
-34.85亿
投资现金流
7.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中银证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 204.73 亿 | 235.52 亿 | 285.78 亿 | 327.64 亿 | 270.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.76 亿 | 71.86 亿 | 69.55 亿 | -70.23 亿 | 122.18 亿 |
| 现金流入 | 116.25 亿 | 180.46 亿 | 141.34 亿 | 108.03 亿 | 211.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 43.81 亿 | 44.34 亿 | 33.28 亿 | 33.61 亿 | 31.35 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.69 亿 | 50.71 亿 | 50.17 亿 | 2.49 亿 | 4.79 亿 |
| 现金流出 | 86.49 亿 | 108.6 亿 | 71.79 亿 | 178.26 亿 | 89.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.63 亿 | 11.09 亿 | 11.79 亿 | 11.28 亿 | 11.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.44 亿 | 4.34 亿 | 3.06 亿 | 2.53 亿 | 1.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 9.66 亿 | 10.44 亿 | 9.38 亿 | 7.66 亿 | 6.54 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.66 亿 | 28.73 亿 | 18.47 亿 | 25.22 亿 | 12.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | 2.78 亿 | -0.11 亿 | -8.87 亿 | -34.85 亿 |
| 现金流入 | 153.27 亿 | 11.63 亿 | 22.06 亿 | 39.26 亿 | 24.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 151.53 亿 | 10.93 亿 | 21.33 亿 | 38.96 亿 | 23.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.74 亿 | 0.67 亿 | 0.73 亿 | 0.3 亿 | 1.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.64 万 | 393.82 万 | 17.59 万 | 15.81 万 | 8.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 151.71 亿 | 8.85 亿 | 22.18 亿 | 48.13 亿 | 59.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.06 亿 | 0.84 亿 | 0.64 亿 | 0.96 亿 | 1.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 150.65 亿 | 8.01 亿 | 21.54 亿 | 47.17 亿 | 58.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | -24.36 亿 | -27.64 亿 | 22.22 亿 | 7.53 亿 |
| 现金流入 | 110.98 亿 | 93.34 亿 | 111.76 亿 | 107.74 亿 | 88.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 96.05 亿 | 93.34 亿 | 111.76 亿 | 107.74 亿 | 88.7 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 111.48 亿 | 117.7 亿 | 139.4 亿 | 85.52 亿 | 81.17 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 94.58 亿 | 96.4 亿 | 134.3 亿 | 81.76 亿 | 76.93 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.93 亿 | 6.17 亿 | 3.96 亿 | 2.62 亿 | 3.15 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11.96 亿 | 15.13 亿 | 1.15 亿 | 1.14 亿 | 1.09 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -431.06 万 | -150.06 万 | 584.06 万 | 116.1 万 | -772.68 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30.78 亿 | 50.27 亿 | 41.85 亿 | -56.87 亿 | 94.79 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 235.52 亿 | 285.78 亿 | 327.64 亿 | 270.77 亿 | 365.56 亿 |
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