光大证券现金流表
327.5亿
营业现金流
-297.53亿
投资现金流
47.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光大证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 619.33 亿 | 632.91 亿 | 662.15 亿 | 628.83 亿 | 759.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48.32 亿 | 183.29 亿 | 155.81 亿 | 363.82 亿 | 327.5 亿 |
| 现金流入 | 350.78 亿 | 576.85 亿 | 416.14 亿 | 572.17 亿 | 494.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 161.29 亿 | 131.58 亿 | 121.58 亿 | 113.73 亿 | 118.97 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 82.66 亿 | 133.81 亿 | 47.59 亿 | 6.07 亿 | 1.81 亿 |
| 现金流出 | 399.1 亿 | 393.56 亿 | 260.32 亿 | 208.35 亿 | 166.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.2 亿 | 40.36 亿 | 38.4 亿 | 34.73 亿 | 34.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 28.55 亿 | 30.85 亿 | 12.15 亿 | 11.75 亿 | 15.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 30.15 亿 | 24.9 亿 | 32.08 亿 | 36.36 亿 | 39.36 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 96.66 亿 | 62.49 亿 | 38.61 亿 | 62.47 亿 | 66.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66.83 亿 | -90.29 亿 | -148.1 亿 | -150.43 亿 | -297.53 亿 |
| 现金流入 | 181.02 亿 | 64.81 亿 | 205.92 亿 | 543.69 亿 | 492.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 168.19 亿 | 56.48 亿 | 196.48 亿 | 531.21 亿 | 482.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.79 亿 | 8.18 亿 | 9.43 亿 | 12.45 亿 | 9.99 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 378.79 万 | 0.16 亿 | 137.51 万 | 271.44 万 | 232.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 114.18 亿 | 155.1 亿 | 354.02 亿 | 694.12 亿 | 790.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.02 亿 | 2.86 亿 | 5.06 亿 | 3.72 亿 | 3.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 111.16 亿 | 152.24 亿 | 348.96 亿 | 690.4 亿 | 786.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.62 亿 | -64.67 亿 | -41.15 亿 | -82.69 亿 | 47.03 亿 |
| 现金流入 | 800.69 亿 | 482.18 亿 | 312.19 亿 | 373.72 亿 | 456.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 805.32 亿 | 546.85 亿 | 353.34 亿 | 456.41 亿 | 409.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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