光大证券现金流表
531.41亿
营业现金流
-164.16亿
投资现金流
-208.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光大证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 481.28 亿 | 619.33 亿 | 632.91 亿 | 662.15 亿 | 628.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257.07 亿 | -48.32 亿 | 183.29 亿 | 155.81 亿 | 531.41 亿 |
| 现金流入 | 560.23 亿 | 350.78 亿 | 576.85 亿 | 416.14 亿 | 701.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 152.57 亿 | 161.29 亿 | 131.58 亿 | 121.58 亿 | 114.62 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 62.74 亿 | 82.66 亿 | 133.81 亿 | 47.59 亿 | -51.49 亿 |
| 现金流出 | 303.17 亿 | 399.1 亿 | 393.56 亿 | 260.32 亿 | 170.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.79 亿 | 40.2 亿 | 40.36 亿 | 38.4 亿 | 35.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.51 亿 | 28.55 亿 | 30.85 亿 | 12.15 亿 | 8.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 27.24 亿 | 30.15 亿 | 24.9 亿 | 32.08 亿 | 34.11 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 94.52 亿 | 96.66 亿 | 62.49 亿 | 38.61 亿 | 82.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.48 亿 | 66.83 亿 | -90.29 亿 | -148.1 亿 | -164.16 亿 |
| 现金流入 | 141.9 亿 | 181.02 亿 | 64.81 亿 | 205.92 亿 | 497.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 132.01 亿 | 168.19 亿 | 56.48 亿 | 196.48 亿 | 488.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 9.88 亿 | 12.79 亿 | 8.18 亿 | 9.43 亿 | 9.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 194.26 万 | 378.79 万 | 0.16 亿 | 137.51 万 | -0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 193.38 亿 | 114.18 亿 | 155.1 亿 | 354.02 亿 | 662.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.54 亿 | 3.02 亿 | 2.86 亿 | 5.06 亿 | 5.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 189.85 亿 | 111.16 亿 | 152.24 亿 | 348.96 亿 | 656.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66.67 亿 | -4.62 亿 | -64.67 亿 | -41.15 亿 | -208.35 亿 |
| 现金流入 | 749.04 亿 | 800.69 亿 | 482.18 亿 | 312.19 亿 | 193.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 676.16 亿 | 610.4 亿 | 361.1 亿 | 292.99 亿 | 240.27 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 52.88 亿 | 160.3 亿 | 76.08 亿 | 19.2 亿 | -46.76 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.0 亿 | 29.99 亿 | 45.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 815.72 亿 | 805.32 亿 | 546.85 亿 | 353.34 亿 | 401.86 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 669.92 亿 | 601.12 亿 | 408.77 亿 | 268.97 亿 | 394.38 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.14 亿 | 32.63 亿 | 33.6 亿 | 30.58 亿 | 33.52 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 113.65 亿 | 171.57 亿 | 104.48 亿 | 754.72 万 | -82.3 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.86 亿 | -0.3 亿 | 0.9 亿 | 0.12 亿 | 856.21 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 138.05 亿 | 13.58 亿 | 29.24 亿 | -33.32 亿 | 158.99 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 619.33 亿 | 632.91 亿 | 662.15 亿 | 628.83 亿 | 787.82 亿 |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号