星宇股份现金流表
11.53亿
营业现金流
2.29亿
投资现金流
-3.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 星宇股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.24 亿 | 13.2 亿 | 14.08 亿 | 20.15 亿 | 19.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.2 亿 | 14.08 亿 | 6.97 亿 | 9.09 亿 | 11.53 亿 |
| 现金流入 | 80.62 亿 | 85.86 亿 | 85.54 亿 | 127.28 亿 | 135.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.45 亿 | 82.71 亿 | 82.95 亿 | 125.73 亿 | 133.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.15 亿 | 3.09 亿 | 2.56 亿 | 1.35 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流出 | 75.42 亿 | 71.78 亿 | 78.57 亿 | 118.18 亿 | 123.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.85 亿 | 56.14 亿 | 60.57 亿 | 96.34 亿 | 103.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.79 亿 | 10.21 亿 | 11.14 亿 | 12.54 亿 | 12.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.1 亿 | 3.06 亿 | 3.98 亿 | 5.95 亿 | 6.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.69 亿 | 2.36 亿 | 2.88 亿 | 3.35 亿 | 1.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.38 亿 | -10.14 亿 | 4.3 亿 | -6.0 亿 | 2.29 亿 |
| 现金流入 | 125.22 亿 | 107.13 亿 | 79.9 亿 | 54.52 亿 | 56.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 124.28 亿 | 106.24 亿 | 79.15 亿 | 53.92 亿 | 55.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.85 亿 | 0.85 亿 | 0.67 亿 | 0.47 亿 | 0.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 853.45 万 | 349.89 万 | 788.21 万 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 134.6 亿 | 117.26 亿 | 75.6 亿 | 60.51 亿 | 54.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.65 亿 | 9.56 亿 | 10.41 亿 | 6.79 亿 | 5.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 121.9 亿 | 107.71 亿 | 65.19 亿 | 53.72 亿 | 48.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.77 亿 | -3.21 亿 | -5.5 亿 | -3.72 亿 | -3.7 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.77 亿 | 3.21 亿 | 5.5 亿 | 4.11 亿 | 4.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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