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京沪高铁现金流表

206.27亿

营业现金流

-6.4亿

投资现金流

-230.6亿

融资现金流

现金流表详细项

京沪高铁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 100.66 亿 79.5 亿 89.18 亿 53.39 亿 129.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 126.02 亿 154.68 亿 68.01 亿 210.81 亿 206.27 亿
现金流入 222.58 亿 269.76 亿 159.56 亿 363.31 亿 386.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 217.54 亿 267.32 亿 157.31 亿 361.19 亿 384.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.04 亿 2.44 亿 1.87 亿 2.12 亿 2.36 亿
现金流出 96.56 亿 115.09 亿 91.55 亿 152.51 亿 180.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 68.59 亿 80.16 亿 85.19 亿 101.89 亿 113.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.4 亿 0.44 亿 0.52 亿 0.54 亿
-支付的各项税费 26.86 亿 33.73 亿 5.51 亿 49.48 亿 65.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.79 亿 0.4 亿 0.62 亿 1.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -50.26 亿 -36.07 亿 -10.99 亿 -11.13 亿 -6.4 亿
现金流入 5.2 亿 0.97 亿 2,476.0 元 3.78 亿 3.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.15 万 0.75 亿 2,476.0 元 25.28 万 29.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.2 亿 0.22 亿 0.0 元 3.78 亿 3.73 亿
现金流出 55.46 亿 37.04 亿 10.99 亿 14.9 亿 10.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50.27 亿 34.53 亿 10.99 亿 14.9 亿 10.13 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.19 亿 2.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -96.92 亿 -108.92 亿 -92.81 亿 -124.04 亿 -230.6 亿
现金流入 605.8 亿 78.88 亿 46.59 亿 168.94 亿 180.66 亿
+吸收投资收到的现金 306.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 289.22 亿 78.88 亿 46.59 亿 168.94 亿 180.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 702.73 亿 187.81 亿 139.4 亿 292.98 亿 411.26 亿
-偿还债务所支付的现金 112.77 亿 136.05 亿 83.77 亿 260.19 亿 333.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61.96 亿 51.73 亿 55.6 亿 32.77 亿 77.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 527.99 亿 236.07 万 236.07 万 135.95 万 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -21.17 亿 9.68 亿 -35.78 亿 75.64 亿 -30.72 亿
期末现金及现金等价物余额 79.5 亿 89.18 亿 53.39 亿 129.03 亿 98.31 亿


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