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紫金银行现金流表

85.76亿

营业现金流

44.93亿

投资现金流

30.19亿

融资现金流

现金流表详细项

紫金银行现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 237.63 亿 214.62 亿 109.22 亿 114.11 亿 93.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 130.82 亿 -231.36 亿 65.56 亿 58.42 亿 85.76 亿
现金流入 377.61 亿 142.54 亿 334.99 亿 302.86 亿 292.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- -- -- --
+客户存款和同业存放款项净增加额 26.91 亿 40.97 亿 209.82 亿 216.55 亿 150.69 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 83.5 亿 88.59 亿 16.53 亿 96.21 亿 97.62 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 1.5 亿 0.73 亿 2.48 亿 0.9 亿 0.19 亿
现金流出 246.79 亿 373.9 亿 269.44 亿 244.44 亿 206.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- -- -- --
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.32 亿 10.09 亿 9.08 亿 9.26 亿 9.8 亿
-支付的各项税费 8.77 亿 8.74 亿 8.02 亿 8.46 亿 9.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 195.39 亿 200.2 亿 205.77 亿 174.68 亿 136.77 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 2.27 亿 -0.31 亿 2.25 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 29.88 亿 28.65 亿 37.75 亿 40.28 亿 43.68 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 6.43 亿 126.22 亿 6.55 亿 6.27 亿 3.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -35.54 亿 195.75 亿 27.12 亿 -71.88 亿 44.93 亿
现金流入 752.5 亿 922.09 亿 663.83 亿 1,003.72 亿 1,477.11 亿
+收回投资收到的现金 747.83 亿 919.21 亿 661.08 亿 1,001.62 亿 1,473.46 亿
+取得投资收益收到的现金 4.45 亿 2.71 亿 2.43 亿 1.94 亿 3.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.15 亿 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 788.04 亿 726.35 亿 636.71 亿 1,075.6 亿 1,432.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 0.77 亿 1.3 亿 0.53 亿 -359.7 万
-投资支付的现金 787.38 亿 725.58 亿 635.4 亿 1,075.06 亿 1,432.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 -- -- -- -- --
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -118.12 亿 -69.64 亿 -88.07 亿 -6.92 亿 30.19 亿
现金流入 581.55 亿 339.08 亿 125.83 亿 69.85 亿 153.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 581.55 亿 339.08 亿 125.83 亿 69.85 亿 153.02 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 699.67 亿 408.71 亿 213.91 亿 76.77 亿 122.83 亿
-偿还债务所支付的现金 685.75 亿 398.4 亿 207.18 亿 72.0 亿 117.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.92 亿 9.79 亿 6.19 亿 4.28 亿 4.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.51 亿 0.53 亿 0.49 亿 831.3 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -0.14 亿 0.28 亿 192.3 万 -330.3 万
现金及现金等价物净增加额 -23.01 亿 -105.39 亿 4.89 亿 -20.36 亿 160.84 亿
期末现金及现金等价物余额 214.62 亿 109.22 亿 114.11 亿 93.75 亿 254.59 亿


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