福莱特现金流表
54.79亿
营业现金流
-48.86亿
投资现金流
-11.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福莱特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.46 亿 | 21.02 亿 | 23.19 亿 | 54.79 亿 | 45.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.8 亿 | 1.77 亿 | 19.67 亿 | 59.13 亿 | 54.79 亿 |
| 现金流入 | 69.71 亿 | 74.93 亿 | 135.1 亿 | 144.66 亿 | 138.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.37 亿 | 68.01 亿 | 129.55 亿 | 138.56 亿 | 133.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 1.77 亿 | 2.2 亿 | 3.78 亿 | 3.78 亿 |
| 现金流出 | 63.91 亿 | 73.16 亿 | 115.43 亿 | 85.53 亿 | 83.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.72 亿 | 55.01 亿 | 91.91 亿 | 63.13 亿 | 62.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.7 亿 | 7.0 亿 | 8.66 亿 | 9.58 亿 | 9.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.6 亿 | 4.94 亿 | 7.88 亿 | 6.76 亿 | 5.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.9 亿 | 6.22 亿 | 6.97 亿 | 6.06 亿 | 5.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.63 亿 | -78.69 亿 | -58.26 亿 | -55.51 亿 | -48.86 亿 |
| 现金流入 | 23.65 亿 | 9.66 亿 | 1.34 亿 | 34.35 亿 | 48.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.5 亿 | 9.0 亿 | 200.0 万 | 30.93 亿 | 44.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 614.17 万 | 956.3 万 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 892.85 万 | 0.1 亿 | 0.22 亿 | 0.11 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.49 亿 | 1.0 亿 | 2.89 亿 | 2.82 亿 |
| 现金流出 | 59.28 亿 | 88.35 亿 | 59.59 亿 | 89.87 亿 | 97.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.69 亿 | 80.71 亿 | 56.12 亿 | 48.86 亿 | 45.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.24 亿 | 7.02 亿 | 2.3 亿 | 38.12 亿 | 48.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 450.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.57 亿 | 1.17 亿 | 2.89 亿 | 2.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39.54 亿 | 78.54 亿 | 70.02 亿 | -13.45 亿 | -11.86 亿 |
| 现金流入 | 63.71 亿 | 141.86 亿 | 190.15 亿 | 104.04 亿 | 89.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 25.1 亿 | 0.0 元 | 60.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.17 亿 | 63.33 亿 | 120.13 亿 | 117.49 亿 | 100.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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