浙商证券现金流表
33.34亿
营业现金流
-21.33亿
投资现金流
-11.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙商证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 198.56 亿 | 223.66 亿 | 291.85 亿 | 290.36 亿 | 371.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.12 亿 | 17.26 亿 | 5.23 亿 | 59.1 亿 | 33.34 亿 |
| 现金流入 | 268.03 亿 | 450.82 亿 | 375.61 亿 | 382.2 亿 | 341.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 62.6 亿 | 80.08 亿 | 79.97 亿 | 88.68 亿 | 72.67 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 151.15 亿 | 187.44 亿 | 257.73 亿 | 259.2 亿 | 106.31 亿 |
| 现金流出 | 277.15 亿 | 433.56 亿 | 370.38 亿 | 323.1 亿 | 308.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.42 亿 | 24.17 亿 | 22.78 亿 | 23.47 亿 | 22.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.31 亿 | 12.94 亿 | 12.87 亿 | 9.07 亿 | 7.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 5.51 亿 | 7.73 亿 | 8.37 亿 | 8.61 亿 | 7.5 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 119.03 亿 | 183.27 亿 | 312.1 亿 | 241.79 亿 | 250.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.83 亿 | -2.19 亿 | -2.88 亿 | -3.52 亿 | -21.33 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 0.65 亿 | 0.28 亿 | 100.37 万 | 27.59 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 200.0 万 | 400.0 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.38 亿 | 796.62 万 | 32.97 万 | 100.37 万 | 27.59 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.24 亿 | 2.84 亿 | 3.17 亿 | 3.53 亿 | 21.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24 亿 | 2.54 亿 | 2.49 亿 | 2.44 亿 | 2.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.68 亿 | 1.09 亿 | 18.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36.07 亿 | 53.18 亿 | -4.06 亿 | 25.43 亿 | -11.6 亿 |
| 现金流入 | 351.22 亿 | 360.74 亿 | 233.66 亿 | 267.1 亿 | 156.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 28.01 亿 | 17.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 350.18 亿 | 331.64 亿 | 208.89 亿 | 260.69 亿 | 148.9 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 1.05 亿 | 1.09 亿 | 7.47 亿 | 6.41 亿 | 7.62 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 315.16 亿 | 307.56 亿 | 237.72 亿 | 241.67 亿 | 168.12 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 304.1 亿 | 292.17 亿 | 222.31 亿 | 224.43 亿 | 153.78 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.05 亿 | 14.31 亿 | 14.0 亿 | 11.75 亿 | 12.67 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.08 亿 | 1.42 亿 | 5.5 亿 | 1.67 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -234.87 万 | -496.3 万 | 0.22 亿 | 390.69 万 | -441.04 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25.1 亿 | 68.19 亿 | -1.49 亿 | 81.05 亿 | 0.37 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 223.66 亿 | 291.85 亿 | 290.36 亿 | 371.41 亿 | 371.77 亿 |
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