中国银河现金流表
-401.69亿
营业现金流
159.58亿
投资现金流
87.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国银河现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 941.27 亿 | 1,225.15 亿 | 1,346.86 亿 | 1,235.88 亿 | 1,501.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 570.85 亿 | 307.99 亿 | -442.61 亿 | 347.97 亿 | -401.69 亿 |
| 现金流入 | 1,365.87 亿 | 934.69 亿 | 592.41 亿 | 1,036.42 亿 | 68.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 250.81 亿 | 235.49 亿 | 252.78 亿 | 258.86 亿 | 263.05 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 238.48 亿 | 260.32 亿 | 335.55 亿 | 190.1 亿 | 141.7 亿 |
| 现金流出 | 795.02 亿 | 626.7 亿 | 1,035.02 亿 | 688.46 亿 | 470.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.76 亿 | 66.74 亿 | 67.99 亿 | 70.59 亿 | 63.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 35.13 亿 | 22.27 亿 | 17.3 亿 | 15.27 亿 | 16.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 60.57 亿 | 64.61 亿 | 73.17 亿 | 81.32 亿 | 80.85 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 499.86 亿 | 473.08 亿 | 283.44 亿 | 316.03 亿 | 284.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314.0 亿 | -217.63 亿 | 160.38 亿 | -167.06 亿 | 159.58 亿 |
| 现金流入 | 204.2 亿 | 313.39 亿 | 412.84 亿 | 235.72 亿 | 363.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 46.38 亿 | 57.1 亿 | 62.71 亿 | 52.87 亿 | 66.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 141.25 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 518.2 亿 | 531.02 亿 | 252.46 亿 | 402.78 亿 | 203.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.99 亿 | 11.54 亿 | 6.95 亿 | 7.71 亿 | 7.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 1.85 亿 | 0.59 亿 | 0.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 512.21 亿 | 519.18 亿 | 168.68 亿 | 294.89 亿 | 372.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.74 亿 | 24.58 亿 | 170.31 亿 | 83.21 亿 | 87.84 亿 |
| 现金流入 | 1,315.87 亿 | 1,058.06 亿 | 1,045.07 亿 | 937.22 亿 | 1,041.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,287.12 亿 | 1,033.48 亿 | 874.76 亿 | 854.01 亿 | 953.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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