中国银河现金流表
419.63亿
营业现金流
98.8亿
投资现金流
-54.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国银河现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 709.17 亿 | 941.27 亿 | 1,225.15 亿 | 1,346.86 亿 | 1,235.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 377.04 亿 | 570.85 亿 | 307.99 亿 | -442.61 亿 | 419.63 亿 |
| 现金流入 | 1,041.39 亿 | 1,365.87 亿 | 934.69 亿 | 592.41 亿 | 1,113.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 233.4 亿 | 250.81 亿 | 235.49 亿 | 252.78 亿 | 261.94 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 246.04 亿 | 238.48 亿 | 260.32 亿 | 335.55 亿 | 240.4 亿 |
| 现金流出 | 664.35 亿 | 795.02 亿 | 626.7 亿 | 1,035.02 亿 | 693.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.7 亿 | 58.76 亿 | 66.74 亿 | 67.99 亿 | 66.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 24.88 亿 | 35.13 亿 | 22.27 亿 | 17.3 亿 | 14.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 36.85 亿 | 60.57 亿 | 64.61 亿 | 73.17 亿 | 85.77 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 320.53 亿 | 499.86 亿 | 473.08 亿 | 283.44 亿 | -48.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474.91 亿 | -314.0 亿 | -217.63 亿 | 160.38 亿 | 98.8 亿 |
| 现金流入 | 127.26 亿 | 204.2 亿 | 313.39 亿 | 412.84 亿 | 533.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 22.08 亿 | 46.38 亿 | 57.1 亿 | 62.71 亿 | 55.6 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 141.25 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 | -0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 602.17 亿 | 518.2 亿 | 531.02 亿 | 252.46 亿 | 434.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.23 亿 | 5.99 亿 | 11.54 亿 | 6.95 亿 | 6.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.49 亿 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 1.85 亿 | 0.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 595.45 亿 | 512.21 亿 | 519.18 亿 | 168.68 亿 | 347.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332.86 亿 | 28.74 亿 | 24.58 亿 | 170.31 亿 | -54.9 亿 |
| 现金流入 | 1,643.94 亿 | 1,315.87 亿 | 1,058.06 亿 | 1,045.07 亿 | 814.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 99.24 亿 | 0.0 元 | 1,028.59 亿 | 1,028.59 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 22.19 亿 | 0.0 元 | 4.54 亿 | 16.48 亿 | 19.51 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,621.75 亿 | 1,216.63 亿 | 1,053.53 亿 | 0.0 元 | -640.31 亿 |
| 现金流出 | 1,311.08 亿 | 1,287.12 亿 | 1,033.48 亿 | 874.76 亿 | 869.09 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,242.36 亿 | 1,208.87 亿 | 948.15 亿 | 792.84 亿 | 777.22 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62.25 亿 | 70.13 亿 | 77.47 亿 | 72.12 亿 | 82.22 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6.47 亿 | 8.12 亿 | 7.86 亿 | 7.9 亿 | 7.76 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -2.88 亿 | -1.71 亿 | 6.77 亿 | 0.94 亿 | -0.39 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 232.1 亿 | 283.88 亿 | 121.71 亿 | -110.97 亿 | 463.15 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 941.27 亿 | 1,225.15 亿 | 1,346.86 亿 | 1,235.88 亿 | 1,699.03 亿 |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号