中煤能源现金流表
311.11亿
营业现金流
-192.15亿
投资现金流
-208.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中煤能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 150.42 亿 | 310.95 亿 | 299.98 亿 | 315.83 亿 | 298.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 481.06 亿 | 436.34 亿 | 429.65 亿 | 341.4 亿 | 311.11 亿 |
| 现金流入 | 2,705.43 亿 | 2,534.26 亿 | 2,277.83 亿 | 2,128.23 亿 | 2,062.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,586.97 亿 | 2,487.76 亿 | 2,198.16 亿 | 2,090.22 亿 | 2,024.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 118.46 亿 | 42.12 亿 | 79.32 亿 | 37.96 亿 | 37.95 亿 |
| 现金流出 | 2,224.36 亿 | 2,097.92 亿 | 1,848.18 亿 | 1,786.83 亿 | 1,751.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,918.55 亿 | 1,655.24 亿 | 1,421.37 亿 | 1,374.72 亿 | 1,343.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 97.48 亿 | 125.26 亿 | 148.87 亿 | 155.18 亿 | 158.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 175.39 亿 | 276.53 亿 | 261.8 亿 | 238.71 亿 | 229.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 32.96 亿 | 40.89 亿 | 16.13 亿 | 18.23 亿 | 19.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253.82 亿 | -220.46 亿 | -150.57 亿 | -120.49 亿 | -192.15 亿 |
| 现金流入 | 58.59 亿 | 58.95 亿 | 75.09 亿 | 100.8 亿 | 88.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 586.3 万 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 28.1 万 | 28.1 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.21 亿 | 21.2 亿 | 27.16 亿 | 17.03 亿 | 17.0 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.15 亿 | 1.19 亿 | 0.57 亿 | 0.54 亿 | 0.41 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 41.17 亿 | 32.64 亿 | 47.14 亿 | 83.23 亿 | 71.56 亿 |
| 现金流出 | 312.42 亿 | 279.41 亿 | 225.66 亿 | 221.28 亿 | 281.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.27 亿 | 97.56 亿 | 175.75 亿 | 180.7 亿 | 216.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.63 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 205.52 亿 | 179.27 亿 | 49.91 亿 | 40.57 亿 | 65.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66.97 亿 | -226.87 亿 | -262.98 亿 | -238.76 亿 | -208.25 亿 |
| 现金流入 | 278.01 亿 | 125.3 亿 | 218.83 亿 | 180.75 亿 | 225.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.85 亿 | 1.1 亿 | 2.44 亿 | 12.38 亿 | 8.71 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.85 亿 | 1.1 亿 | 2.44 亿 | 12.38 亿 | 12.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 344.98 亿 | 352.17 亿 | 481.81 亿 | 419.51 亿 | 433.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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