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中煤能源现金流表

403.67亿

营业现金流

-168.9亿

投资现金流

-205.57亿

融资现金流

现金流表详细项

中煤能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 121.38 亿 150.42 亿 310.95 亿 299.98 亿 315.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 226.32 亿 481.06 亿 436.34 亿 429.65 亿 403.67 亿
现金流入 1,624.43 亿 2,705.43 亿 2,534.26 亿 2,277.83 亿 2,068.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,622.08 亿 2,586.97 亿 2,487.76 亿 2,198.16 亿 2,001.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 118.46 亿 42.12 亿 79.32 亿 67.13 亿
现金流出 1,398.11 亿 2,224.36 亿 2,097.92 亿 1,848.18 亿 1,665.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,155.01 亿 1,918.55 亿 1,655.24 亿 1,421.37 亿 1,259.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 83.68 亿 97.48 亿 125.26 亿 148.87 亿 156.68 亿
-支付的各项税费 125.68 亿 175.39 亿 276.53 亿 261.8 亿 238.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 33.74 亿 32.96 亿 40.89 亿 16.13 亿 10.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -142.43 亿 -253.82 亿 -220.46 亿 -150.57 亿 -168.9 亿
现金流入 49.31 亿 58.59 亿 58.95 亿 75.09 亿 81.99 亿
+收回投资收到的现金 231.5 万 586.3 万 0.2 亿 0.22 亿 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 8.65 亿 16.21 亿 21.2 亿 27.16 亿 24.52 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.11 亿 1.15 亿 1.19 亿 0.57 亿 1.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.72 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 39.53 亿 41.17 亿 32.64 亿 47.14 亿 56.25 亿
现金流出 191.74 亿 312.42 亿 279.41 亿 225.66 亿 250.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103.07 亿 104.27 亿 97.56 亿 175.75 亿 215.59 亿
-投资支付的现金 0.42 亿 2.63 亿 0.43 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.15 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 88.25 亿 205.52 亿 179.27 亿 49.91 亿 35.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -54.75 亿 -66.97 亿 -226.87 亿 -262.98 亿 -205.57 亿
现金流入 419.1 亿 278.01 亿 125.3 亿 218.83 亿 166.47 亿
+吸收投资收到的现金 4.36 亿 5.85 亿 1.1 亿 2.44 亿 14.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 4.36 亿 5.85 亿 1.1 亿 2.44 亿 14.5 亿
+发行债券收到的现金 49.95 亿 29.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 364.79 亿 242.19 亿 124.2 亿 216.39 亿 151.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 473.85 亿 344.98 亿 352.17 亿 481.81 亿 372.04 亿
-偿还债务所支付的现金 400.53 亿 256.54 亿 266.93 亿 348.62 亿 243.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71.39 亿 72.3 亿 82.55 亿 131.41 亿 123.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.89 亿 12.61 亿 4.65 亿 43.7 亿 23.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.93 亿 16.14 亿 2.7 亿 1.78 亿 4.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 0.26 亿 151.8 万 -0.25 亿 -660.3 万
现金及现金等价物净增加额 29.04 亿 160.53 亿 -10.97 亿 15.85 亿 29.13 亿
期末现金及现金等价物余额 150.41 亿 310.95 亿 299.98 亿 315.83 亿 344.96 亿


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