方正证券现金流表
-64.23亿
营业现金流
8.08亿
投资现金流
185.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 方正证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 408.92 亿 | 550.85 亿 | 524.6 亿 | 576.95 亿 | 707.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164.58 亿 | -54.09 亿 | -83.11 亿 | 3.29 亿 | -64.23 亿 |
| 现金流入 | 704.44 亿 | 241.48 亿 | 400.44 亿 | 404.14 亿 | 456.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 108.48 亿 | 99.61 亿 | 89.94 亿 | 109.67 亿 | 137.37 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 152.59 亿 | 141.86 亿 | 90.43 亿 | 63.94 亿 | 299.98 亿 |
| 现金流出 | 539.85 亿 | 295.56 亿 | 483.55 亿 | 400.85 亿 | 520.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.42 亿 | 35.4 亿 | 34.79 亿 | 33.1 亿 | 35.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.2 亿 | 6.73 亿 | 5.47 亿 | 4.8 亿 | 12.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 28.83 亿 | 36.28 亿 | 34.27 亿 | 35.89 亿 | 36.76 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 399.23 亿 | 41.04 亿 | 48.95 亿 | 180.4 亿 | 265.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.93 亿 | -2.96 亿 | -2.27 亿 | -1.86 亿 | 8.08 亿 |
| 现金流入 | 118.0 万 | -190.68 万 | 608.49 万 | 0.23 亿 | 10.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 118.0 万 | -190.68 万 | 608.49 万 | 0.23 亿 | 1.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.95 亿 | 2.94 亿 | 2.33 亿 | 2.1 亿 | 2.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.95 亿 | 2.94 亿 | 2.33 亿 | 2.1 亿 | 2.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.72 亿 | 30.74 亿 | 137.72 亿 | 129.31 亿 | 185.14 亿 |
| 现金流入 | 3.93 亿 | 49.03 亿 | 331.34 亿 | 348.92 亿 | 471.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 183.48 万 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.64 亿 | 18.29 亿 | 193.62 亿 | 219.61 亿 | 286.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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