方正证券现金流表
21.59亿
营业现金流
-2.24亿
投资现金流
127.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 方正证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 395.58 亿 | 408.92 亿 | 550.85 亿 | 524.6 亿 | 576.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75.6 亿 | 164.58 亿 | -54.09 亿 | -83.11 亿 | 21.59 亿 |
| 现金流入 | 386.05 亿 | 704.44 亿 | 241.48 亿 | 400.44 亿 | 209.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 97.7 亿 | 108.48 亿 | 99.61 亿 | 89.94 亿 | 87.2 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 261.12 亿 | 152.59 亿 | 141.86 亿 | 90.43 亿 | -101.51 亿 |
| 现金流出 | 310.45 亿 | 539.85 亿 | 295.56 亿 | 483.55 亿 | 187.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.0 亿 | 36.42 亿 | 35.4 亿 | 34.79 亿 | 32.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.22 亿 | 12.2 亿 | 6.73 亿 | 5.47 亿 | 4.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 21.91 亿 | 28.83 亿 | 36.28 亿 | 34.27 亿 | 32.2 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 121.27 亿 | 399.23 亿 | 41.04 亿 | 48.95 亿 | 78.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.91 亿 | -2.93 亿 | -2.96 亿 | -2.27 亿 | -2.24 亿 |
| 现金流入 | 635.09 万 | 118.0 万 | -190.68 万 | 608.49 万 | 0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 635.09 万 | 118.0 万 | -190.68 万 | 608.49 万 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.97 亿 | 2.95 亿 | 2.94 亿 | 2.33 亿 | 2.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.55 亿 | 2.95 亿 | 2.94 亿 | 2.33 亿 | 2.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.42 亿 | -19.72 亿 | 30.74 亿 | 137.72 亿 | 127.09 亿 |
| 现金流入 | 89.11 亿 | 3.93 亿 | 49.03 亿 | 331.34 亿 | 454.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 183.48 万 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 3.91 亿 | 49.02 亿 | 214.51 亿 | 237.7 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 3.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 85.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 116.83 亿 | 216.45 亿 |
| 现金流出 | 139.53 亿 | 23.64 亿 | 18.29 亿 | 193.62 亿 | 327.06 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 127.3 亿 | 3.18 亿 | 0.0 元 | 52.06 亿 | 112.97 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.22 亿 | 8.66 亿 | 9.03 亿 | 8.98 亿 | 11.85 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 14.98 亿 | 9.26 亿 | 132.58 亿 | 202.24 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 615.58 万 | -15.45 万 | 577.54 万 | 142.35 万 | -430.46 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13.34 亿 | 141.93 亿 | -26.25 亿 | 52.35 亿 | 146.39 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 408.92 亿 | 550.85 亿 | 524.6 亿 | 576.95 亿 | 723.35 亿 |
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