浙商银行现金流表
-325.78亿
营业现金流
-1,178.76亿
投资现金流
1,364.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙商银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,121.21 亿 | 908.25 亿 | 1,077.48 亿 | 1,704.61 亿 | 1,336.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -370.83 亿 | 1,677.65 亿 | 1,943.67 亿 | -1,204.78 亿 | -325.78 亿 |
| 现金流入 | 2,874.4 亿 | 4,707.57 亿 | 5,065.23 亿 | 2,188.35 亿 | 3,290.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,667.51 亿 | 2,607.02 亿 | 1,153.03 亿 | 90.96 亿 | 35.56 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 891.08 亿 | 952.16 亿 | 1,008.4 亿 | 1,026.1 亿 | 1,010.64 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 199.87 亿 | 131.72 亿 | 200.29 亿 | 57.18 亿 | 149.04 亿 |
| 现金流出 | 3,245.23 亿 | 3,029.92 亿 | 3,121.56 亿 | 3,393.13 亿 | 3,616.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 87.77 亿 | 103.88 亿 | 123.01 亿 | 133.99 亿 | 134.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 105.3 亿 | 112.25 亿 | 93.63 亿 | 89.98 亿 | 92.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1,573.36 亿 | 1,864.11 亿 | 1,998.76 亿 | 1,654.47 亿 | 1,467.44 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 76.75 亿 | 171.44 亿 | 35.98 亿 | 47.55 亿 | 94.89 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 416.52 亿 | 425.16 亿 | 466.3 亿 | 500.67 亿 | 508.19 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 189.4 亿 | 294.52 亿 | 88.72 亿 | 206.68 亿 | 219.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -777.22 亿 | -1,302.01 亿 | -2,014.59 亿 | -444.39 亿 | -1,178.76 亿 |
| 现金流入 | 22,298.14 亿 | 14,935.54 亿 | 15,583.88 亿 | 22,035.99 亿 | 19,727.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22,108.59 亿 | 14,688.88 亿 | 15,292.62 亿 | 21,690.33 亿 | 19,354.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 189.45 亿 | 244.81 亿 | 281.6 亿 | 332.4 亿 | 359.77 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,000.0 万 | 1.85 亿 | 9.66 亿 | 13.26 亿 | 13.33 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23,075.36 亿 | 16,237.55 亿 | 17,598.47 亿 | 22,480.38 亿 | 20,906.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.53 亿 | 53.91 亿 | 98.8 亿 | 107.03 亿 | 121.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 23,049.83 亿 | 16,183.64 亿 | 17,499.67 亿 | 22,373.35 亿 | 20,785.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 942.38 亿 | -221.84 亿 | 694.4 亿 | 1,277.54 亿 | 1,364.16 亿 |
| 现金流入 | 5,218.06 亿 | 3,730.48 亿 | 5,477.68 亿 | 6,302.84 亿 | 6,432.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.9 亿 | 0.0 元 | 124.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4,275.68 亿 | 3,952.32 亿 | 4,783.28 亿 | 5,025.3 亿 | 5,068.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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