快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

新集能源现金流表

35.96亿

营业现金流

-49.29亿

投资现金流

19.02亿

融资现金流

现金流表详细项

新集能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.77 亿 4.18 亿 16.24 亿 12.87 亿 14.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.34 亿 44.6 亿 30.07 亿 37.96 亿 35.96 亿
现金流入 98.11 亿 140.56 亿 140.97 亿 149.22 亿 145.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 96.52 亿 138.95 亿 140.48 亿 148.62 亿 144.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 1.61 亿 0.47 亿 0.6 亿 1.16 亿
现金流出 77.77 亿 95.95 亿 110.9 亿 111.26 亿 109.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.35 亿 33.37 亿 38.19 亿 36.63 亿 35.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.59 亿 27.66 亿 31.35 亿 36.69 亿 37.53 亿
-支付的各项税费 19.5 亿 23.77 亿 29.3 亿 27.43 亿 26.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.33 亿 11.16 亿 12.07 亿 10.51 亿 9.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.75 亿 -3.19 亿 -20.76 亿 -30.39 亿 -49.29 亿
现金流入 2.81 亿 1.03 亿 933.7 万 583.66 万 0.5 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 455.56 万 0.11 亿 447.55 万 583.66 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.47 亿 0.93 亿 481.33 万 0.0 元 0.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 4.82 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.56 亿 4.23 亿 20.86 亿 30.44 亿 49.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.51 亿 4.23 亿 20.86 亿 30.06 亿 50.02 亿
-投资支付的现金 470.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.27 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.18 亿 -29.35 亿 -12.67 亿 -5.75 亿 19.02 亿
现金流入 73.45 亿 62.15 亿 53.1 亿 61.03 亿 92.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.77 亿 0.7 亿 1.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.77 亿 0.7 亿 1.33 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 68.42 亿 56.95 亿 50.84 亿 60.19 亿 90.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.03 亿 5.2 亿 1.49 亿 0.15 亿 0.18 亿
现金流出 86.63 亿 91.49 亿 65.77 亿 66.79 亿 73.46 亿
-偿还债务所支付的现金 76.04 亿 77.51 亿 56.19 亿 53.87 亿 57.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.59 亿 9.5 亿 7.4 亿 8.16 亿 11.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.6 亿 1.62 亿 0.27 亿 0.66 亿 0.66 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.49 亿 2.18 亿 4.76 亿 4.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.59 亿 12.06 亿 -3.37 亿 1.82 亿 5.68 亿
期末现金及现金等价物余额 4.18 亿 16.24 亿 12.87 亿 14.69 亿 20.37 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号