建设银行现金流表
8,497.55亿
营业现金流
-10,626.69亿
投资现金流
-660.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 建设银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8,789.31 亿 | 8,056.0 亿 | 11,436.52 亿 | 9,254.63 亿 | 5,694.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,367.18 亿 | 9,784.19 亿 | 6,428.5 亿 | 3,380.23 亿 | 8,497.55 亿 |
| 现金流入 | 36,644.97 亿 | 51,493.86 亿 | 49,457.29 亿 | 39,497.64 亿 | 42,130.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 17,062.55 亿 | 31,554.33 亿 | 27,745.5 亿 | 10,197.59 亿 | 8,174.33 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,129.51 亿 | 10,908.3 亿 | 11,431.2 亿 | 11,266.5 亿 | 11,162.57 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5,296.74 亿 | 7,773.59 亿 | 3,309.54 亿 | 3,628.78 亿 | 3,157.45 亿 |
| 现金流出 | 32,277.79 亿 | 41,709.67 亿 | 43,028.79 亿 | 36,117.41 亿 | 33,633.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,128.89 亿 | 1,185.18 亿 | 1,261.15 亿 | 1,271.66 亿 | 1,281.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 1,300.27 亿 | 1,359.01 亿 | 1,353.74 亿 | 1,408.78 亿 | 1,084.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 21,255.61 亿 | 23,714.71 亿 | 27,041.37 亿 | 20,501.08 亿 | 20,725.89 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 1,526.57 亿 | 1,113.64 亿 | 0.0 元 | 569.07 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 3,850.88 亿 | 4,691.31 亿 | 5,864.76 亿 | 5,896.46 亿 | 5,915.0 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3,343.71 亿 | 7,367.95 亿 | 4,571.32 亿 | 4,044.51 亿 | 4,377.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,185.48 亿 | -6,516.68 亿 | -8,212.54 亿 | -6,926.32 亿 | -10,626.69 亿 |
| 现金流入 | 21,313.8 亿 | 20,503.16 亿 | 21,957.81 亿 | 29,940.77 亿 | 31,129.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18,918.59 亿 | 17,955.66 亿 | 19,234.3 亿 | 26,843.93 亿 | 28,049.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2,365.68 亿 | 2,510.07 亿 | 2,680.39 亿 | 3,026.8 亿 | 3,010.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 29.53 亿 | 37.43 亿 | 43.12 亿 | 55.47 亿 | 54.39 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 26,499.28 亿 | 27,019.84 亿 | 30,170.35 亿 | 36,867.09 亿 | 41,755.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212.35 亿 | 237.51 亿 | 250.93 亿 | 291.72 亿 | 231.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 26,237.32 亿 | 26,748.13 亿 | 29,908.14 亿 | 36,547.99 亿 | 41,492.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.61 亿 | 34.2 亿 | 11.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161.23 亿 | -64.25 亿 | -473.27 亿 | -71.98 亿 | -660.69 亿 |
| 现金流入 | 2,114.47 亿 | 1,854.86 亿 | 2,120.57 亿 | 2,738.43 亿 | 2,353.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.65 亿 | 7.65 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,953.24 亿 | 1,919.11 亿 | 2,593.84 亿 | 2,810.41 亿 | 3,014.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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