南京证券现金流表
66.04亿
营业现金流
-0.6亿
投资现金流
-14.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南京证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 116.93 亿 | 138.38 亿 | 142.32 亿 | 146.0 亿 | 133.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.3 亿 | -26.34 亿 | 12.09 亿 | -26.2 亿 | 66.04 亿 |
| 现金流入 | 39.71 亿 | 62.08 亿 | 38.88 亿 | 76.14 亿 | 136.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 28.29 亿 | 31.82 亿 | 26.43 亿 | 26.92 亿 | 27.28 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.61 亿 | 0.33 亿 | 0.74 亿 | 10.86 亿 | 7.92 亿 |
| 现金流出 | 86.01 亿 | 88.42 亿 | 26.8 亿 | 102.34 亿 | 70.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.03 亿 | 8.51 亿 | 9.04 亿 | 8.98 亿 | 8.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.22 亿 | 4.26 亿 | 2.96 亿 | 3.16 亿 | 2.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 4.74 亿 | 5.53 亿 | 4.21 亿 | 4.49 亿 | 3.97 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 68.95 亿 | 57.03 亿 | 7.57 亿 | 12.08 亿 | -31.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.24 亿 | -0.67 亿 | -1.52 亿 | -0.78 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 305.46 万 | 0.13 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 | 0.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 449.61 万 | 0.41 亿 | 0.26 亿 | 0.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 801.64 万 | 0.0 元 | 847.32 万 | 397.13 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 305.46 万 | 27.97 万 | 86.62 万 | 72.23 万 | 106.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.27 亿 | 0.8 亿 | 1.94 亿 | 1.13 亿 | 1.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.87 亿 | 0.8 亿 | 0.74 亿 | 1.13 亿 | 1.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70.01 亿 | 30.96 亿 | -6.91 亿 | 14.72 亿 | -14.7 亿 |
| 现金流入 | 137.59 亿 | 75.16 亿 | 90.59 亿 | 129.89 亿 | 126.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 43.75 亿 | 2.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 93.83 亿 | 72.8 亿 | 90.59 亿 | 129.89 亿 | 126.01 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 67.57 亿 | 44.2 亿 | 97.5 亿 | 115.18 亿 | 140.71 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 60.47 亿 | 35.13 亿 | 88.46 亿 | 107.17 亿 | 132.81 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.93 亿 | 8.64 亿 | 8.46 亿 | 7.5 亿 | 7.34 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.18 亿 | 0.43 亿 | 0.57 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -216.96 万 | -77.58 万 | 294.62 万 | 56.39 万 | -82.29 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21.45 亿 | 3.94 亿 | 3.69 亿 | -12.26 亿 | 50.72 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 138.38 亿 | 142.32 亿 | 146.0 亿 | 133.75 亿 | 184.47 亿 |
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