贵阳银行现金流表
250.35亿
营业现金流
74.89亿
投资现金流
-123.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贵阳银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 292.7 亿 | 276.4 亿 | 146.86 亿 | 130.33 亿 | 356.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130.25 亿 | -141.14 亿 | -45.35 亿 | -5.71 亿 | 250.35 亿 |
| 现金流入 | 634.73 亿 | 326.56 亿 | 490.87 亿 | 679.27 亿 | 733.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 363.89 亿 | 8.37 亿 | 144.38 亿 | 219.69 亿 | 267.3 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 173.16 亿 | 190.04 亿 | 193.87 亿 | 207.24 亿 | 200.49 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.79 亿 | 35.32 亿 | 18.36 亿 | 5.91 亿 | 3.32 亿 |
| 现金流出 | 504.48 亿 | 467.7 亿 | 536.21 亿 | 684.98 亿 | 483.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.96 亿 | 25.05 亿 | 25.64 亿 | 25.83 亿 | 25.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.76 亿 | 22.25 亿 | 22.5 亿 | 23.27 亿 | 20.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 272.32 亿 | 326.05 亿 | 411.75 亿 | 286.18 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 23.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 94.93 亿 | 113.37 亿 | 111.98 亿 | 135.52 亿 | 126.77 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 369.6 亿 | 34.69 亿 | 25.68 亿 | 23.79 亿 | -57.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104.55 亿 | 39.49 亿 | 57.19 亿 | 287.28 亿 | 74.89 亿 |
| 现金流入 | 20,745.7 亿 | 9,314.27 亿 | 11,474.14 亿 | 12,783.48 亿 | 13,642.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20,604.91 亿 | 9,187.07 亿 | 11,363.36 亿 | 12,660.68 亿 | 13,542.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 140.78 亿 | 127.09 亿 | 110.72 亿 | 122.76 亿 | 100.08 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 598.6 万 | 379.2 万 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20,641.15 亿 | 9,274.78 亿 | 11,416.95 亿 | 12,496.2 亿 | 13,567.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.64 亿 | 4.93 亿 | 5.17 亿 | 3.34 亿 | 17.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 20,635.51 亿 | 9,269.84 亿 | 11,411.78 亿 | 12,492.87 亿 | 13,549.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -251.13 亿 | -27.9 亿 | -28.46 亿 | -55.07 亿 | -123.94 亿 |
| 现金流入 | 1,218.1 亿 | 1,056.76 亿 | 1,192.57 亿 | 1,244.1 亿 | 1,176.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 44.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,469.23 亿 | 1,084.66 亿 | 1,221.02 亿 | 1,299.17 亿 | 1,300.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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