中信银行现金流表
-2,198.09亿
营业现金流
191.34亿
投资现金流
1,993.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,424.49 亿 | 3,195.66 亿 | 2,528.18 亿 | 3,078.71 亿 | 2,490.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,568.63 亿 | -753.94 亿 | 1,950.66 亿 | -9.18 亿 | -2,198.09 亿 |
| 现金流入 | 11,345.24 亿 | 6,699.89 亿 | 9,605.31 亿 | 10,499.31 亿 | 7,752.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,164.13 亿 | 2,263.78 亿 | 3,400.67 亿 | 2,862.07 亿 | -1,262.66 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,337.69 亿 | 3,622.94 亿 | 3,589.59 亿 | 3,582.39 亿 | 3,579.85 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 484.68 亿 | 291.7 亿 | 2,500.34 亿 | 127.98 亿 | -60.95 亿 |
| 现金流出 | 9,776.61 亿 | 7,453.83 亿 | 7,654.65 亿 | 10,508.49 亿 | 9,950.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 302.08 亿 | 354.35 亿 | 355.04 亿 | 375.91 亿 | 402.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 338.93 亿 | 305.75 亿 | 360.24 亿 | 310.93 亿 | 267.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 5,519.29 亿 | 4,323.61 亿 | 3,479.61 亿 | 3,803.26 亿 | 2,602.91 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 128.24 亿 | 38.32 亿 | 33.63 亿 | 0.0 元 | -88.02 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1,222.41 亿 | 1,246.81 亿 | 1,352.63 亿 | 1,411.78 亿 | 1,300.91 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,689.88 亿 | 539.28 亿 | 137.4 亿 | 740.37 亿 | -1,121.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,182.49 亿 | -2,067.88 亿 | -1,158.73 亿 | 18.87 亿 | 191.34 亿 |
| 现金流入 | 25,717.38 亿 | 30,459.97 亿 | 25,813.98 亿 | 27,691.37 亿 | 31,652.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25,709.54 亿 | 30,453.91 亿 | 25,807.25 亿 | 27,683.31 亿 | 31,642.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.16 亿 | 4.38 亿 | 5.07 亿 | 6.53 亿 | 8.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.68 亿 | 1.68 亿 | 1.27 亿 | 0.83 亿 | 1.27 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 27,899.87 亿 | 32,527.85 亿 | 26,972.71 亿 | 27,672.5 亿 | 31,461.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.19 亿 | 44.81 亿 | 67.99 亿 | 135.24 亿 | 134.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 27,833.41 亿 | 32,483.04 亿 | 26,904.72 亿 | 27,537.26 亿 | 31,326.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 459.72 亿 | 2,199.18 亿 | -325.39 亿 | -631.02 亿 | 1,993.52 亿 |
| 现金流入 | 8,070.22 亿 | 9,476.98 亿 | 8,540.76 亿 | 10,961.39 亿 | 15,149.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 8,070.22 亿 | 9,038.46 亿 | 8,500.86 亿 | 10,961.39 亿 | 14,849.21 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 438.52 亿 | 39.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7,610.5 亿 | 7,277.8 亿 | 8,866.15 亿 | 11,592.41 亿 | 13,155.65 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 7,201.94 亿 | 6,789.12 亿 | 8,366.77 亿 | 11,060.0 亿 | 12,587.43 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 374.13 亿 | 420.64 亿 | 465.48 亿 | 214.92 亿 | 251.41 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 34.43 亿 | 68.04 亿 | 33.9 亿 | 35.09 亿 | 34.41 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -74.69 亿 | -44.84 亿 | 83.99 亿 | 32.64 亿 | -0.7 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -228.83 亿 | -667.48 亿 | 550.53 亿 | -588.69 亿 | -13.93 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,195.66 亿 | 2,528.18 亿 | 3,078.71 亿 | 2,490.02 亿 | 2,476.09 亿 |
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