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人民网现金流表

4.08亿

营业现金流

-2.93亿

投资现金流

-3.38亿

融资现金流

现金流表详细项

人民网现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.7 亿 12.5 亿 8.44 亿 22.02 亿 19.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.92 亿 4.21 亿 3.75 亿 4.7 亿 4.08 亿
现金流入 23.32 亿 23.61 亿 21.0 亿 23.76 亿 23.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.91 亿 22.53 亿 20.08 亿 22.74 亿 22.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 1.08 亿 0.91 亿 1.01 亿 0.91 亿
现金流出 18.4 亿 19.39 亿 17.25 亿 19.06 亿 18.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.35 亿 6.28 亿 4.39 亿 5.75 亿 5.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.26 亿 9.96 亿 10.25 亿 10.2 亿 10.4 亿
-支付的各项税费 1.37 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.42 亿 1.88 亿 1.36 亿 1.79 亿 1.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.5 亿 -4.76 亿 12.75 亿 -3.14 亿 -2.93 亿
现金流入 75.3 亿 62.76 亿 83.53 亿 62.93 亿 51.83 亿
+收回投资收到的现金 74.6 亿 62.08 亿 79.11 亿 62.38 亿 51.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.7 亿 0.68 亿 0.95 亿 0.45 亿 0.63 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 -33.88 万 24.14 万 32.98 万 913.34 万 26.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.47 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 73.79 亿 67.52 亿 70.78 亿 66.07 亿 54.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 0.35 亿 0.36 亿 0.38 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 73.34 亿 67.16 亿 70.42 亿 65.69 亿 54.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 32.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -3.41 亿 -2.95 亿 -3.79 亿 -3.38 亿
现金流入 157.0 万 293.0 万 260.0 万 34.25 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 157.0 万 293.0 万 260.0 万 34.25 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 157.0 万 293.0 万 260.0 万 34.25 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.62 亿 3.44 亿 2.98 亿 3.8 亿 3.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.62 亿 2.09 亿 1.55 亿 2.41 亿 2.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 0.31 亿 0.39 亿 0.61 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.35 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -287.77 万 -0.11 亿 370.48 万 -4.2 万 35.17 万
现金及现金等价物净增加额 4.8 亿 -4.06 亿 13.57 亿 -2.23 亿 -2.24 亿
期末现金及现金等价物余额 12.5 亿 8.44 亿 22.02 亿 19.78 亿 17.55 亿


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