人民网现金流表
3.48亿
营业现金流
-0.14亿
投资现金流
-3.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 人民网现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.5 亿 | 8.44 亿 | 22.02 亿 | 19.78 亿 | 15.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.21 亿 | 3.75 亿 | 4.7 亿 | 2.91 亿 | 3.48 亿 |
| 现金流入 | 23.61 亿 | 21.0 亿 | 23.76 亿 | 22.05 亿 | 22.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.53 亿 | 20.08 亿 | 22.74 亿 | 21.23 亿 | 21.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.91 亿 | 1.01 亿 | 0.82 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 19.39 亿 | 17.25 亿 | 19.06 亿 | 19.14 亿 | 19.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.28 亿 | 4.39 亿 | 5.75 亿 | 5.75 亿 | 5.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.96 亿 | 10.25 亿 | 10.2 亿 | 10.52 亿 | 10.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.27 亿 | 1.26 亿 | 1.32 亿 | 1.37 亿 | 1.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 1.36 亿 | 1.79 亿 | 1.5 亿 | 1.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.76 亿 | 12.75 亿 | -3.14 亿 | -3.48 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 62.76 亿 | 83.53 亿 | 62.93 亿 | 49.67 亿 | 43.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 62.08 亿 | 79.11 亿 | 62.38 亿 | 49.06 亿 | 42.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.68 亿 | 0.95 亿 | 0.45 亿 | 0.61 亿 | 0.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.14 万 | 32.98 万 | 913.34 万 | 31.8 万 | 22.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 67.52 亿 | 70.78 亿 | 66.07 亿 | 53.15 亿 | 43.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.36 亿 | 0.38 亿 | 0.49 亿 | 0.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 67.16 亿 | 70.42 亿 | 65.69 亿 | 52.66 亿 | 42.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.41 亿 | -2.95 亿 | -3.79 亿 | -3.35 亿 | -3.29 亿 |
| 现金流入 | 293.0 万 | 260.0 万 | 34.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 293.0 万 | 260.0 万 | 34.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 293.0 万 | 260.0 万 | 34.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.44 亿 | 2.98 亿 | 3.8 亿 | 3.35 亿 | 3.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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