亚普股份现金流表
4.38亿
营业现金流
-13.67亿
投资现金流
-2.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚普股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.94 亿 | 13.17 亿 | 13.12 亿 | 17.09 亿 | 11.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.8 亿 | 7.72 亿 | 9.11 亿 | 7.63 亿 | 4.38 亿 |
| 现金流入 | 73.56 亿 | 77.67 亿 | 77.99 亿 | 70.5 亿 | 71.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.05 亿 | 77.05 亿 | 77.55 亿 | 69.68 亿 | 70.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.47 亿 | 0.45 亿 | 0.72 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 66.75 亿 | 69.95 亿 | 68.88 亿 | 62.87 亿 | 66.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.9 亿 | 55.75 亿 | 54.12 亿 | 49.36 亿 | 51.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.18 亿 | 8.38 亿 | 7.75 亿 | 7.65 亿 | 7.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.18 亿 | 3.05 亿 | 3.93 亿 | 2.63 亿 | 2.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.49 亿 | 2.77 亿 | 3.08 亿 | 3.24 亿 | 4.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | -1.75 亿 | -1.23 亿 | -9.41 亿 | -13.67 亿 |
| 现金流入 | 0.62 亿 | 500.0 万 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 7.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 400.0 万 | 500.0 万 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 132.99 万 | 109.63 万 | 73.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.97 亿 |
| 现金流出 | 1.21 亿 | 1.8 亿 | 1.45 亿 | 9.57 亿 | 20.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 1.8 亿 | 1.44 亿 | 1.98 亿 | 2.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.98 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 217.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.59 亿 | 13.09 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.72 亿 | -6.27 亿 | -3.9 亿 | -3.19 亿 | -2.85 亿 |
| 现金流入 | 0.31 亿 | 0.63 亿 | 0.76 亿 | 0.45 亿 | 0.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.04 亿 | 6.9 亿 | 4.66 亿 | 3.63 亿 | 3.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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