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弘讯科技现金流表

1.2亿

营业现金流

-0.21亿

投资现金流

-0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

弘讯科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.56 亿 2.42 亿 3.63 亿 2.65 亿 2.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 0.96 亿 0.73 亿 1.35 亿 1.2 亿
现金流入 6.26 亿 9.37 亿 7.36 亿 6.94 亿 7.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.8 亿 8.82 亿 6.97 亿 6.57 亿 6.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.21 亿
现金流出 5.72 亿 8.41 亿 6.63 亿 5.59 亿 5.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.28 亿 5.75 亿 3.9 亿 2.88 亿 3.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.57 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.77 亿 1.74 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.47 亿 0.51 亿 0.43 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.47 亿 0.49 亿 0.51 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.88 亿 -1.07 亿 -0.4 亿 -0.3 亿 -0.21 亿
现金流入 1.63 亿 12.41 亿 8.89 亿 6.82 亿 6.22 亿
+收回投资收到的现金 1.42 亿 11.03 亿 8.84 亿 6.76 亿 6.36 亿
+取得投资收益收到的现金 235.16 万 497.97 万 367.38 万 452.94 万 379.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.24 万 18.24 万 136.19 万 64.61 万 158.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 1.32 亿 0.0 元 0.0 元 -0.19 亿
现金流出 3.51 亿 13.48 亿 9.28 亿 7.12 亿 6.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 1.73 亿 0.68 亿 0.14 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 2.71 亿 11.75 亿 8.6 亿 6.97 亿 6.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.32 亿 1.35 亿 -1.37 亿 -1.31 亿 -0.62 亿
现金流入 4.16 亿 4.41 亿 6.68 亿 2.62 亿 3.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.1 亿 4.38 亿 6.61 亿 2.62 亿 3.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 679.16 万 298.8 万 654.38 万 0.0 元 -531.57 万
现金流出 2.84 亿 3.06 亿 8.05 亿 3.93 亿 4.36 亿
-偿还债务所支付的现金 2.42 亿 2.49 亿 7.48 亿 3.53 亿 3.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 683.73 万 0.54 亿 0.54 亿 0.33 亿 0.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 348.81 万 316.71 万 802.32 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -339.79 万 650.28 万 673.66 万 -360.04 万
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 1.21 亿 -0.97 亿 -0.2 亿 0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 2.42 亿 3.63 亿 2.65 亿 2.46 亿 2.79 亿


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