弘讯科技现金流表
1.11亿
营业现金流
-0.34亿
投资现金流
-0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 弘讯科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.56 亿 | 2.42 亿 | 3.63 亿 | 2.65 亿 | 3.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 0.96 亿 | 0.73 亿 | 1.35 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流入 | 6.26 亿 | 9.37 亿 | 7.36 亿 | 6.94 亿 | 8.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.8 亿 | 8.82 亿 | 6.97 亿 | 6.57 亿 | 7.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 5.72 亿 | 8.41 亿 | 6.63 亿 | 5.59 亿 | 7.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.28 亿 | 5.75 亿 | 3.9 亿 | 2.88 亿 | 4.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57 亿 | 1.71 亿 | 1.72 亿 | 1.77 亿 | 1.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.47 亿 | 0.51 亿 | 0.43 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.47 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.88 亿 | -1.07 亿 | -0.4 亿 | -0.3 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 1.63 亿 | 12.41 亿 | 8.89 亿 | 6.82 亿 | 6.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.42 亿 | 11.03 亿 | 8.84 亿 | 6.76 亿 | 5.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 235.16 万 | 497.97 万 | 367.38 万 | 452.94 万 | 938.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.24 万 | 18.24 万 | 136.19 万 | 64.61 万 | -74.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 1.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 66.69 万 |
| 现金流出 | 3.51 亿 | 13.48 亿 | 9.28 亿 | 7.12 亿 | 6.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.8 亿 | 1.73 亿 | 0.68 亿 | 0.14 亿 | 0.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.71 亿 | 11.75 亿 | 8.6 亿 | 6.97 亿 | 6.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.32 亿 | 1.35 亿 | -1.37 亿 | -1.31 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 4.16 亿 | 4.41 亿 | 6.68 亿 | 2.62 亿 | 3.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.84 亿 | 3.06 亿 | 8.05 亿 | 3.93 亿 | 4.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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