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华设集团现金流表

3.36亿

营业现金流

-1.49亿

投资现金流

-2.14亿

融资现金流

现金流表详细项

华设集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.82 亿 15.29 亿 16.89 亿 17.03 亿 20.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.04 亿 3.92 亿 4.9 亿 4.99 亿 3.36 亿
现金流入 46.49 亿 50.89 亿 52.9 亿 53.01 亿 49.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.38 亿 49.38 亿 51.34 亿 50.04 亿 46.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 1.52 亿 1.56 亿 2.96 亿 3.44 亿
现金流出 42.45 亿 46.97 亿 48.01 亿 48.02 亿 46.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.07 亿 22.27 亿 20.13 亿 20.11 亿 19.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.16 亿 16.26 亿 19.68 亿 19.19 亿 18.74 亿
-支付的各项税费 3.31 亿 4.15 亿 4.05 亿 3.94 亿 3.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.91 亿 4.3 亿 4.15 亿 4.77 亿 4.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.96 亿 -1.34 亿 -1.84 亿 -2.33 亿 -1.49 亿
现金流入 11.78 亿 0.31 亿 1.08 亿 0.76 亿 2.09 亿
+收回投资收到的现金 11.67 亿 700.0 万 0.97 亿 0.5 亿 2.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 0.23 亿 872.14 万 236.71 万 767.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 78.6 万 27.55 万 221.92 万 0.24 亿 155.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.74 亿 1.65 亿 2.91 亿 3.09 亿 3.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 0.32 亿 0.62 亿 0.47 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 11.55 亿 1.33 亿 2.29 亿 2.63 亿 2.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 970.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.62 亿 -0.98 亿 -2.92 亿 1.11 亿 -2.14 亿
现金流入 4.0 亿 4.85 亿 3.96 亿 6.62 亿 3.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 550.38 万 0.74 亿 490.0 万 680.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万 680.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.82 亿 4.73 亿 3.22 亿 6.56 亿 3.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 319.1 万 586.69 万 36.54 万 46.0 万 0.13 亿
现金流出 6.62 亿 5.82 亿 6.88 亿 5.5 亿 5.94 亿
-偿还债务所支付的现金 4.81 亿 4.02 亿 4.21 亿 3.09 亿 2.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.37 亿 1.61 亿 2.08 亿 1.97 亿 2.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 0.2 亿 0.58 亿 0.44 亿 0.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3,070.0 元 -5.48 万 20.1 万 3.93 万 -5.75 万
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 1.6 亿 0.14 亿 3.78 亿 -0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 15.29 亿 16.89 亿 17.03 亿 20.8 亿 20.54 亿


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