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爱普股份现金流表

3.26亿

营业现金流

-1.07亿

投资现金流

0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

爱普股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.53 亿 2.6 亿 2.47 亿 3.13 亿 4.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.2 亿 1.37 亿 0.82 亿 2.25 亿 3.26 亿
现金流入 30.06 亿 36.65 亿 37.01 亿 32.64 亿 31.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.23 亿 36.24 亿 36.45 亿 32.31 亿 30.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.39 亿 0.3 亿 0.33 亿 0.28 亿
现金流出 27.86 亿 35.29 亿 36.18 亿 30.39 亿 27.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.03 亿 30.68 亿 31.76 亿 26.09 亿 23.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 2.16 亿 2.36 亿 2.18 亿 2.05 亿
-支付的各项税费 0.94 亿 1.21 亿 1.06 亿 0.96 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 1.24 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -7.99 亿 0.85 亿 -1.65 亿 -1.07 亿
现金流入 30.35 亿 29.66 亿 47.8 亿 36.68 亿 33.66 亿
+收回投资收到的现金 30.19 亿 29.35 亿 47.4 亿 35.98 亿 33.33 亿
+取得投资收益收到的现金 917.94 万 0.21 亿 0.38 亿 0.18 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.04 万 127.13 万 200.57 万 16.85 万 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 637.0 万 976.68 万 0.0 元 0.0 元 139.4 万
现金流出 30.93 亿 37.65 亿 46.95 亿 38.32 亿 34.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.39 亿 3.25 亿 2.01 亿 1.51 亿 0.92 亿
-投资支付的现金 29.44 亿 34.38 亿 44.93 亿 36.81 亿 33.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 200.0 万 100.0 万 0.0 元 44.54 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 6.5 亿 -1.04 亿 0.3 亿 0.37 亿
现金流入 1.35 亿 8.19 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.72 亿
+吸收投资收到的现金 147.0 万 7.62 亿 0.0 元 0.0 元 583.81 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 147.0 万 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 583.81 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.33 亿 0.56 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.82 亿 1.69 亿 2.84 亿 1.48 亿 1.36 亿
-偿还债务所支付的现金 1.25 亿 0.95 亿 1.35 亿 1.03 亿 0.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.65 亿 0.59 亿 0.35 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 766.76 万 0.12 亿 0.0 元 0.11 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 46.8 万 921.85 万 0.9 亿 993.23 万 861.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -697.35 万 -112.22 万 196.55 万 146.52 万 -194.39 万
现金及现金等价物净增加额 1.07 亿 -0.13 亿 0.65 亿 0.93 亿 2.54 亿
期末现金及现金等价物余额 2.6 亿 2.47 亿 3.13 亿 4.05 亿 6.59 亿


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