.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

天鹅股份现金流表

-1.63亿

营业现金流

-0.35亿

投资现金流

-1.78亿

融资现金流

现金流表详细项

天鹅股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.93 亿 2.25 亿 3.63 亿 3.61 亿 3.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 269.64 万 1.56 亿 -0.35 亿 1.61 亿 -1.63 亿
现金流入 5.84 亿 7.31 亿 8.19 亿 12.19 亿 5.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.14 亿 7.01 亿 7.86 亿 11.46 亿 5.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.27 亿 0.24 亿 0.7 亿 0.48 亿
现金流出 5.82 亿 5.75 亿 8.54 亿 10.58 亿 7.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.04 亿 4.13 亿 6.66 亿 8.2 亿 5.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 0.93 亿 1.23 亿 1.36 亿 1.34 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.47 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.53 亿 0.53 亿 0.55 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 916.3 万 -0.32 亿 -0.4 亿 -0.35 亿
现金流入 0.53 亿 0.33 亿 580.07 万 301.14 万 273.38 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.39 万 376.58 万 700.0 元 1.14 万 53.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.53 亿 0.29 亿 580.0 万 300.0 万 220.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.15 亿 0.24 亿 0.38 亿 0.43 亿 0.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.24 亿 0.38 亿 0.43 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 487.81 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -725.34 万 -0.28 亿 0.66 亿 -1.58 亿 -1.78 亿
现金流入 0.56 亿 0.3 亿 1.44 亿 2.1 亿 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.56 亿 0.3 亿 1.44 亿 2.1 亿 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.63 亿 0.58 亿 0.78 亿 3.68 亿 1.93 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.4 亿 0.3 亿 3.24 亿 1.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 809.49 万 0.13 亿 0.21 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.1 亿 0.35 亿 0.22 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -29.03 万 -10.73 万 44.54 万 7.1 万 -53.56 万
现金及现金等价物净增加额 0.32 亿 1.37 亿 -104.79 万 -0.37 亿 -3.75 亿
期末现金及现金等价物余额 2.25 亿 3.63 亿 3.61 亿 3.25 亿 -0.51 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号