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麦加芯彩现金流表

-1.68亿

营业现金流

-9.14亿

投资现金流

11.18亿

融资现金流

现金流表详细项

麦加芯彩现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.61 亿 0.69 亿 2.03 亿 3.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -4.31 亿 2.83 亿 -0.41 亿 -1.68 亿
现金流入 5.5 亿 8.64 亿 13.3 亿 7.02 亿 11.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.42 亿 8.41 亿 12.98 亿 6.73 亿 11.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 872.16 万 0.14 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.19 亿
现金流出 5.62 亿 12.95 亿 10.47 亿 7.43 亿 13.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.47 亿 9.07 亿 6.75 亿 4.67 亿 10.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 1.11 亿 1.18 亿 0.99 亿 1.24 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 1.59 亿 1.42 亿 0.8 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 1.18 亿 1.12 亿 0.97 亿 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -647.41 万 -0.35 亿 -869.12 万 -10.86 亿 -9.14 亿
现金流入 468.66 万 0.24 亿 737.1 万 0.31 亿 21.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 560.0 万 0.31 亿 21.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 122.06 万 177.1 万 13.27 万 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 276.76 万 0.0 元 0.0 元 50.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 468.66 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.59 亿 0.16 亿 11.17 亿 30.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.4 亿 0.16 亿 0.15 亿 1.04 亿
-投资支付的现金 0.0 元 560.0 万 0.0 元 11.02 亿 29.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 81.96 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.41 亿 4.75 亿 -1.4 亿 12.88 亿 11.18 亿
现金流入 4.05 亿 9.35 亿 4.79 亿 15.25 亿 15.16 亿
+吸收投资收到的现金 750.0 万 0.0 元 0.0 元 14.54 亿 14.54 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.96 亿 9.15 亿 4.29 亿 0.62 亿 0.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 127.24 万 0.2 亿 0.5 亿 959.0 万 0.16 亿
现金流出 3.63 亿 4.6 亿 6.19 亿 2.37 亿 3.98 亿
-偿还债务所支付的现金 1.89 亿 2.38 亿 4.53 亿 0.86 亿 0.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.32 亿 2.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 0.86 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3.34 万 -9.98 万 -43.57 万 -3.95 万 -3.95 万
现金及现金等价物净增加额 0.23 亿 825.03 万 1.34 亿 1.61 亿 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 0.61 亿 0.69 亿 2.03 亿 3.63 亿 3.99 亿


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