宿迁联盛(603065)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

宿迁联盛现金流表

0.78亿

营业现金流

-2.77亿

投资现金流

3.43亿

融资现金流

现金流表详细项

宿迁联盛现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.79 亿	1.51 亿	1.3 亿	1.75 亿	2.14 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.03 亿	1.58 亿	2.51 亿	1.18 亿	0.78 亿
现金流入	9.9 亿	15.32 亿	16.6 亿	13.79 亿	13.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	9.08 亿	13.88 亿	14.82 亿	12.06 亿	11.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.25 亿	0.17 亿	0.12 亿	0.2 亿	0.1 亿
现金流出	8.87 亿	13.74 亿	14.09 亿	12.6 亿	12.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	6.51 亿	9.75 亿	9.61 亿	9.56 亿	10.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.03 亿	1.7 亿	2.04 亿	1.94 亿	1.68 亿
-支付的各项税费	0.77 亿	1.38 亿	1.56 亿	0.7 亿	0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.56 亿	0.91 亿	0.88 亿	0.4 亿	0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.48 亿	-5.8 亿	-3.81 亿	-3.92 亿	-2.77 亿
现金流入	3.03 亿	0.6 亿	4.0 亿	5.35 亿	4.59 亿
+收回投资收到的现金	3.01 亿	0.6 亿	3.99 亿	5.11 亿	4.35 亿
+取得投资收益收到的现金	177.64 万	24.56 万	114.15 万	166.99 万	161.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	35.45 万	10.59 万	12.16 万	422.99 万	347.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.19 亿	0.19 亿
现金流出	5.51 亿	6.4 亿	7.82 亿	9.27 亿	7.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.51 亿	5.35 亿	4.48 亿	3.28 亿	2.59 亿
-投资支付的现金	3.0 亿	1.05 亿	3.34 亿	5.68 亿	4.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.23 亿	0.23 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	800.0 万	800.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	2.19 亿	4.04 亿	1.72 亿	3.1 亿	3.43 亿
现金流入	6.12 亿	5.54 亿	6.61 亿	13.86 亿	13.64 亿
+吸收投资收到的现金	3.59 亿	0.0 元	0.0 元	4.89 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.51 亿	5.48 亿	6.57 亿	8.97 亿	13.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	175.0 万	603.0 万	400.0 万	40.0 万	40.0 万
现金流出	3.93 亿	1.51 亿	4.89 亿	10.77 亿	10.21 亿
-偿还债务所支付的现金	2.97 亿	0.98 亿	4.58 亿	9.49 亿	9.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.93 亿	0.52 亿	0.3 亿	1.12 亿	0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	200.0 万	0.0 元	0.0 元	0.16 亿	0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-203.49 万	-343.16 万	389.23 万	252.22 万	34.73 万
现金及现金等价物净增加额	0.73 亿	-0.22 亿	0.46 亿	0.39 亿	1.43 亿
期末现金及现金等价物余额	1.51 亿	1.3 亿	1.75 亿	2.14 亿	3.57 亿

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