宿迁联盛现金流表
1.63亿
营业现金流
-2.01亿
投资现金流
0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宿迁联盛现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.51 亿 | 1.3 亿 | 1.75 亿 | 2.14 亿 | 1.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.58 亿 | 2.51 亿 | 1.18 亿 | 1.18 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流入 | 15.32 亿 | 16.6 亿 | 13.79 亿 | 13.78 亿 | 14.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.88 亿 | 14.82 亿 | 12.06 亿 | 12.38 亿 | 12.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 13.74 亿 | 14.09 亿 | 12.6 亿 | 12.61 亿 | 12.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.75 亿 | 9.61 亿 | 9.56 亿 | 9.83 亿 | 9.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.7 亿 | 2.04 亿 | 1.94 亿 | 1.66 亿 | 1.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.38 亿 | 1.56 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.88 亿 | 0.4 亿 | 0.42 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.8 亿 | -3.81 亿 | -3.92 亿 | -2.56 亿 | -2.01 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 4.0 亿 | 5.35 亿 | 5.57 亿 | 5.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.6 亿 | 3.99 亿 | 5.11 亿 | 5.55 亿 | 5.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 24.56 万 | 114.15 万 | 166.99 万 | 154.74 万 | 120.13 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.59 万 | 12.16 万 | 422.99 万 | 42.14 万 | 36.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 800.0 万 |
| 现金流出 | 6.4 亿 | 7.82 亿 | 9.27 亿 | 8.12 亿 | 7.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.35 亿 | 4.48 亿 | 3.28 亿 | 2.11 亿 | 1.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.05 亿 | 3.34 亿 | 5.68 亿 | 6.01 亿 | 6.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.04 亿 | 1.72 亿 | 3.1 亿 | 1.1 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 5.54 亿 | 6.61 亿 | 13.86 亿 | 12.51 亿 | 12.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 4.89 亿 | 10.77 亿 | 11.41 亿 | 12.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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