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音飞储存现金流表

1.91亿

营业现金流

-0.85亿

投资现金流

-1.0亿

融资现金流

现金流表详细项

音飞储存现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.87 亿 4.24 亿 4.92 亿 1.91 亿 2.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 0.84 亿 0.67 亿 0.61 亿 1.91 亿
现金流入 6.54 亿 7.23 亿 14.19 亿 16.07 亿 14.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.3 亿 6.8 亿 13.55 亿 15.42 亿 14.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 853.03 万 0.23 亿 0.42 亿 0.49 亿 0.22 亿
现金流出 5.25 亿 6.39 亿 13.53 亿 15.47 亿 13.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.59 亿 4.08 亿 9.76 亿 11.58 亿 9.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.37 亿 2.15 亿 2.14 亿 1.91 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.47 亿 0.77 亿 0.89 亿 0.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.47 亿 0.84 亿 0.86 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.68 亿 -0.5 亿 -4.54 亿 -459.05 万 -0.85 亿
现金流入 12.54 亿 14.68 亿 6.52 亿 4.52 亿 3.66 亿
+收回投资收到的现金 11.44 亿 14.51 亿 6.11 亿 3.55 亿 3.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.17 亿 322.96 万 0.35 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.83 万 4.06 万 0.37 亿 0.59 亿 0.28 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.75 万 0.0 元 0.0 元 258.09 万 258.09 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.99 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.87 亿 15.19 亿 11.06 亿 4.56 亿 4.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 0.76 亿 1.19 亿 0.9 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 11.11 亿 14.03 亿 7.54 亿 2.73 亿 3.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.39 亿 2.33 亿 0.93 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 0.39 亿 0.77 亿 278.59 万 -1.0 亿
现金流入 49.0 万 0.65 亿 1.83 亿 1.75 亿 0.83 亿
+吸收投资收到的现金 49.0 万 173.1 万 0.0 元 426.44 万 305.47 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 426.44 万 426.44 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.63 亿 1.83 亿 1.71 亿 0.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.53 亿 0.26 亿 1.06 亿 1.72 亿 1.83 亿
-偿还债务所支付的现金 1.2 亿 500.0 万 0.69 亿 1.3 亿 1.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.32 亿 0.35 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 93.42 万 574.28 万 737.94 万 86.84 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -681.73 万 -393.7 万 950.16 万 447.67 万 295.35 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 0.69 亿 -3.01 亿 0.63 亿 996.67 万
期末现金及现金等价物余额 4.24 亿 4.92 亿 1.91 亿 2.55 亿 2.65 亿


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