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热威股份现金流表

2.61亿

营业现金流

-1.28亿

投资现金流

-2.19亿

融资现金流

现金流表详细项

热威股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.84 亿 2.36 亿 2.18 亿 1.94 亿 6.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.64 亿 2.13 亿 2.8 亿 3.93 亿 2.61 亿
现金流入 15.72 亿 19.07 亿 19.27 亿 19.36 亿 18.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.0 亿 18.2 亿 17.92 亿 17.84 亿 17.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 693.93 万 0.34 亿 0.26 亿 0.22 亿
现金流出 12.08 亿 16.94 亿 16.47 亿 15.43 亿 16.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.54 亿 12.57 亿 11.87 亿 10.13 亿 11.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.41 亿 3.0 亿 3.14 亿 3.15 亿 3.42 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.64 亿 0.88 亿 1.49 亿 1.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.74 亿 0.57 亿 0.66 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.64 亿 -0.33 亿 -2.61 亿 -4.38 亿 -1.28 亿
现金流入 14.49 亿 7.44 亿 0.2 亿 0.18 亿 9.2 亿
+收回投资收到的现金 14.32 亿 7.22 亿 0.0 元 0.15 亿 9.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.21 亿 0.16 亿 143.41 万 936.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 108.26 万 123.73 万 311.2 万 105.4 万 91.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 31.71 万 14.04 万
现金流出 17.13 亿 7.77 亿 2.8 亿 4.56 亿 10.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.32 亿 3.38 亿 2.8 亿 1.36 亿 1.2 亿
-投资支付的现金 15.82 亿 4.39 亿 0.0 元 3.2 亿 9.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 47.23 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.69 亿 -1.86 亿 -0.72 亿 4.55 亿 -2.19 亿
现金流入 6.5 亿 6.01 亿 6.48 亿 15.13 亿 4.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 396.0 万 8.37 亿 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 396.0 万 350.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.3 亿 5.01 亿 5.8 亿 5.68 亿 2.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.2 亿 1.0 亿 0.64 亿 1.09 亿 1.2 亿
现金流出 5.81 亿 7.87 亿 7.2 亿 10.59 亿 6.35 亿
-偿还债务所支付的现金 3.0 亿 5.2 亿 5.24 亿 8.34 亿 3.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.66 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.23 亿 2.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 1.64 亿 0.66 亿 1.02 亿 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -0.12 亿 0.28 亿 0.15 亿 902.52 万
现金及现金等价物净增加额 1.53 亿 -0.18 亿 -0.24 亿 4.25 亿 -0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 2.36 亿 2.18 亿 1.94 亿 6.19 亿 5.41 亿


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