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剑桥科技现金流表

2.92亿

营业现金流

-2.69亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

剑桥科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.77 亿 2.63 亿 2.25 亿 3.55 亿 4.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.05 亿 -0.62 亿 0.56 亿 1.43 亿 2.92 亿
现金流入 28.65 亿 20.88 亿 32.12 亿 39.86 亿 33.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.52 亿 18.54 亿 28.43 亿 36.77 亿 30.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.57 亿 0.5 亿 0.22 亿 0.48 亿
现金流出 30.71 亿 21.5 亿 31.56 亿 38.43 亿 30.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.77 亿 17.08 亿 27.25 亿 32.89 亿 25.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.3 亿 2.97 亿 3.12 亿 3.46 亿 3.37 亿
-支付的各项税费 869.26 万 0.29 亿 0.39 亿 1.1 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 1.16 亿 0.8 亿 0.99 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.17 亿 0.14 亿 -1.94 亿 -2.05 亿 -2.69 亿
现金流入 486.61 万 1.32 亿 758.75 万 861.64 万 0.1 亿
+收回投资收到的现金 102.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,692.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 384.42 万 1.07 亿 758.75 万 861.64 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.22 亿 1.18 亿 2.01 亿 2.13 亿 2.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.22 亿 0.93 亿 1.8 亿 2.03 亿 2.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 318.79 万 0.0 元 1,000.0 万 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.21 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 8.58 亿 0.61 亿 2.32 亿 0.93 亿 -0.55 亿
现金流入 15.87 亿 12.81 亿 17.57 亿 19.64 亿 17.23 亿
+吸收投资收到的现金 7.58 亿 0.0 元 0.59 亿 2.36 亿 1.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 1.5 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.29 亿 11.22 亿 14.33 亿 17.28 亿 15.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.59 亿 2.66 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.29 亿 12.21 亿 15.25 亿 18.71 亿 17.78 亿
-偿还债务所支付的现金 6.44 亿 10.78 亿 12.9 亿 15.3 亿 14.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 0.29 亿 0.48 亿 0.56 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.45 亿 1.14 亿 1.88 亿 2.85 亿 2.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.51 亿 -0.5 亿 0.35 亿 0.32 亿 -642.67 万
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 -0.37 亿 1.29 亿 0.63 亿 -0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 2.63 亿 2.25 亿 3.55 亿 4.18 亿 3.8 亿


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