先达股份现金流表
-1.59亿
营业现金流
-1.72亿
投资现金流
2.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 先达股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.63 亿 | 3.32 亿 | 3.31 亿 | 4.5 亿 | 2.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.61 亿 | 2.24 亿 | 3.64 亿 | -89.04 万 | -1.59 亿 |
| 现金流入 | 18.12 亿 | 20.32 亿 | 30.82 亿 | 23.93 亿 | 20.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.42 亿 | 19.3 亿 | 27.93 亿 | 22.35 亿 | 19.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 787.56 万 | 0.28 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 14.51 亿 | 18.08 亿 | 27.18 亿 | 23.94 亿 | 22.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.54 亿 | 14.26 亿 | 21.87 亿 | 18.74 亿 | 17.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42 亿 | 1.75 亿 | 1.97 亿 | 2.42 亿 | 2.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.27 亿 | 0.49 亿 | 0.3 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.08 亿 | 1.81 亿 | 2.84 亿 | 2.48 亿 | 1.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.34 亿 | -1.09 亿 | -2.29 亿 | -1.73 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 27.72 亿 | 27.8 亿 | 43.54 亿 | 29.64 亿 | 24.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.62 亿 | 27.6 亿 | 43.41 亿 | 29.55 亿 | 24.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 844.97 万 | 0.18 亿 | 0.11 亿 | 792.92 万 | 554.17 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 88.41 万 | 120.09 万 | 191.68 万 | 151.57 万 | 42.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 29.06 亿 | 28.89 亿 | 45.83 亿 | 31.37 亿 | 26.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.29 亿 | 1.98 亿 | 2.98 亿 | 1.92 亿 | 2.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 27.77 亿 | 26.9 亿 | 42.85 亿 | 29.45 亿 | 23.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.36 亿 | -1.08 亿 | -0.68 亿 | 1.5 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流入 | 0.33 亿 | 0.3 亿 | 2.05 亿 | 3.8 亿 | 4.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.69 亿 | 1.38 亿 | 2.73 亿 | 2.3 亿 | 2.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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