众鑫股份现金流表
1.98亿
营业现金流
-2.9亿
投资现金流
1.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 众鑫股份现金流表 | 近12个月(TTM) |
|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.98 亿 |
| 现金流入 | 15.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 13.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.9 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 461.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 928.14 万 |
| 现金流出 | 3.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 991.61 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.23 亿 |
| 现金流入 | 3.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 3.73 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 660.0 万 |
| 现金流出 | 2.56 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 2.38 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.18 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 95.66 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 846.33 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.39 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.55 亿 |
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