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横店影视现金流表

5.05亿

营业现金流

-0.92亿

投资现金流

-2.63亿

融资现金流

现金流表详细项

横店影视现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.06 亿 5.77 亿 3.83 亿 4.21 亿 7.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 -994.21 万 6.53 亿 3.12 亿 7.46 亿 5.05 亿
现金流入 14.3 亿 25.43 亿 19.97 亿 29.97 亿 26.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.76 亿 24.47 亿 17.67 亿 28.95 亿 26.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.53 亿 0.95 亿 1.29 亿 0.7 亿 0.24 亿
现金流出 14.4 亿 18.9 亿 16.85 亿 22.51 亿 21.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.05 亿 12.86 亿 11.36 亿 16.93 亿 15.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.23 亿 4.24 亿 3.86 亿 3.98 亿 4.28 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 0.99 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.53 亿 0.81 亿 0.62 亿 0.58 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.06 亿 -2.68 亿 -0.37 亿 -1.14 亿 -0.92 亿
现金流入 39.42 亿 13.63 亿 5.99 亿 5.1 亿 1.79 亿
+收回投资收到的现金 38.86 亿 13.45 亿 5.9 亿 5.0 亿 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.17 亿 916.99 万 941.49 万 230.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 290.08 万 57.74 万 12.86 万 23.28 万 0.77 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 37.36 亿 16.3 亿 6.36 亿 6.24 亿 2.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.2 亿 3.57 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.2 亿
-投资支付的现金 35.15 亿 12.73 亿 4.34 亿 4.21 亿 0.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -5.79 亿 -2.38 亿 -2.56 亿 -2.63 亿
现金流入 3.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.1 亿 5.79 亿 2.38 亿 2.56 亿 2.63 亿
-偿还债务所支付的现金 2.9 亿 2.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.2 亿 505.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.34 亿 2.38 亿 2.56 亿 2.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.71 亿 -1.94 亿 0.37 亿 3.76 亿 1.49 亿
期末现金及现金等价物余额 5.77 亿 3.83 亿 4.21 亿 7.97 亿 9.46 亿


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