横店影视现金流表
4.65亿
营业现金流
-8.22亿
投资现金流
-3.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 横店影视现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.77 亿 | 3.83 亿 | 4.21 亿 | 7.97 亿 | 5.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.53 亿 | 3.12 亿 | 7.46 亿 | 4.69 亿 | 4.65 亿 |
| 现金流入 | 25.43 亿 | 19.97 亿 | 29.97 亿 | 26.59 亿 | 30.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.47 亿 | 17.67 亿 | 28.95 亿 | 25.66 亿 | 29.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.29 亿 | 0.7 亿 | 0.78 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 18.9 亿 | 16.85 亿 | 22.51 亿 | 21.9 亿 | 25.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.86 亿 | 11.36 亿 | 16.93 亿 | 15.61 亿 | 19.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.24 亿 | 3.86 亿 | 3.98 亿 | 4.32 亿 | 4.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.99 亿 | 1.02 亿 | 1.02 亿 | 1.39 亿 | 1.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.68 亿 | -0.37 亿 | -1.14 亿 | -3.86 亿 | -8.22 亿 |
| 现金流入 | 13.63 亿 | 5.99 亿 | 5.1 亿 | 2.38 亿 | 2.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.45 亿 | 5.9 亿 | 5.0 亿 | 1.5 亿 | 2.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 916.99 万 | 941.49 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 57.74 万 | 12.86 万 | 23.28 万 | 0.77 亿 | 90.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.3 亿 | 6.36 亿 | 6.24 亿 | 6.23 亿 | 10.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.57 亿 | 2.02 亿 | 2.03 亿 | 2.23 亿 | 2.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.73 亿 | 4.34 亿 | 4.21 亿 | 4.0 亿 | 8.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.79 亿 | -2.38 亿 | -2.56 亿 | -3.32 亿 | -3.36 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.79 亿 | 2.38 亿 | 2.56 亿 | 3.32 亿 | 3.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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