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万林物流现金流表

2.42亿

营业现金流

0.26亿

投资现金流

-2.63亿

融资现金流

现金流表详细项

万林物流现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.93 亿 1.91 亿 0.6 亿 0.35 亿 0.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 -11.67 亿 -9.02 亿 -2.2 亿 1.17 亿 2.42 亿
现金流入 67.83 亿 36.22 亿 10.51 亿 5.17 亿 3.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.44 亿 7.83 亿 5.9 亿 4.61 亿 3.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 60.37 亿 28.35 亿 4.59 亿 0.54 亿 0.12 亿
现金流出 79.5 亿 45.24 亿 12.7 亿 4.0 亿 1.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.98 亿 1.67 亿 2.25 亿 2.16 亿 1.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 1.2 亿 1.0 亿 0.84 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 1.14 亿 1.39 亿 0.5 亿 0.31 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 74.06 亿 40.98 亿 8.96 亿 0.69 亿 -1.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.26 亿 661.68 万 0.57 亿 0.26 亿
现金流入 749.68 万 198.22 万 770.39 万 0.65 亿 0.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 749.68 万 189.78 万 425.41 万 869.22 万 819.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 8.44 万 344.98 万 624.41 万 -133.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.26 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.79 亿 0.28 亿 108.72 万 762.47 万 532.18 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.28 亿 108.72 万 201.81 万 -28.48 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 560.67 万 560.67 万
筹资活动产生的现金流量净额 11.33 亿 7.98 亿 1.87 亿 -1.83 亿 -2.63 亿
现金流入 13.03 亿 9.19 亿 2.26 亿 1.4 亿 1.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.03 亿 9.04 亿 0.13 亿 0.47 亿 0.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 2.12 亿 0.93 亿 1.28 亿
现金流出 1.7 亿 1.22 亿 0.39 亿 3.23 亿 4.08 亿
-偿还债务所支付的现金 0.51 亿 0.18 亿 0.12 亿 0.24 亿 -0.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.06 亿 0.66 亿 534.3 万 366.86 万 -374.31 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.37 亿 0.22 亿 2.95 亿 4.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 282.38 万 -35.43 万 220.42 万 42.71 万 42.05 万
现金及现金等价物净增加额 -1.02 亿 -1.31 亿 -0.24 亿 -904.48 万 556.36 万
期末现金及现金等价物余额 1.91 亿 0.6 亿 0.35 亿 0.26 亿 0.32 亿


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